Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГК МАШИНЕРИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГК МАШИНЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 426 | 56 485 | 119 875 | 427 001 | 495 938 | 540 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 47 801 | 78 473 | 311 168 | 381 306 | 381 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 754 | 74 058 | 27 126 | 7 377 | 7 241 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 010 | 4 293 | 284 022 | 373 371 | 368 662 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 122 | 20 | 18 | 47 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 540 | 5 565 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 404 | 8 684 | 41 402 | 115 833 | 114 632 | 158 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 562 | 511 | 511 | 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 014 | 724 | 34 291 | 39 570 | 46 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 905 | 6 914 | 39 779 | 56 556 | 72 766 | 109 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 729 | 370 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 391 | 167 | 275 | 4 719 | 1 114 | 1 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 113 | 27 | 672 | 1 035 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 140 | 56 485 | 119 875 | 427 001 | 495 938 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 797 | 47 801 | 78 473 | 311 168 | 381 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 052 | 41 754 | 74 058 | 27 126 | 7 377 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 744 | 6 010 | 4 293 | 284 022 | 373 371 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 122 | 20 | 18 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 540 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 343 | 8 684 | 41 402 | 115 833 | 114 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 904 | 562 | 511 | 511 | 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 014 | 724 | 34 291 | 39 570 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 338 | 6 914 | 39 779 | 56 556 | 72 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 729 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 167 | 275 | 4 719 | 1 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 113 | 27 | 672 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 426 | 56 486 | 119 875 | 427 001 | 495 938 | 540 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 818 | 42 414 | 82 499 | 120 952 | 181 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 808 | 42 404 | 82 489 | 120 942 | 181 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 184 | 19 401 | 6 540 | 222 602 | 89 308 | 119 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 184 | 19 401 | 6 540 | 62 952 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 650 | 89 308 | 119 704 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 398 | 27 267 | 70 921 | 121 900 | 285 678 | 239 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 3 762 | 5 519 | 9 151 | 70 813 | 61 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 23 504 | 65 403 | 112 649 | 214 737 | 177 714 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 128 | 236 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 105 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 140 | 56 486 | 119 875 | 427 001 | 495 938 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 818 | 42 414 | 82 499 | 120 952 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 808 | 42 404 | 82 489 | 120 942 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 471 | 19 401 | 6 540 | 222 602 | 89 308 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 471 | 19 401 | 6 540 | 62 952 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 650 | 89 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 932 | 27 267 | 70 921 | 121 900 | 285 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 506 | 3 762 | 5 519 | 9 151 | 70 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 426 | 23 504 | 65 403 | 112 649 | 214 737 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 725 | 17 508 | 43 583 | 44 532 | 51 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 944 | 54 442 | 87 828 | 217 929 | 256 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 219 | 36 934 | 44 245 | 173 397 | 205 712 | |
| Выручка за отчетный год | 54 442 | 87 828 | 217 929 | 256 778 | 329 723 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 508 | 43 583 | 44 532 | 51 066 | 76 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 368 | 43 583 | 44 532 | 51 066 | 76 531 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 140 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 934 | 44 245 | 173 397 | 205 712 | 253 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 630 | 16 368 | 43 583 | 44 532 | 51 066 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 095 | 1 140 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 12 607 | 40 835 | 41 973 | 44 066 | 78 936 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 143 | 4 794 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 307 | 560 | 1 475 | 784 | 9 602 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 4 068 | 3 308 | 4 034 | 688 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 12 607 | 40 835 | 41 973 | 44 066 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 632 | 7 143 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 538 | 307 | 560 | 1 475 | 784 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 118 | 4 068 | 3 308 | 402 | 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 080 | 32 596 | 40 085 | 38 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 2 562 | 8 324 | 1 786 | 5 611 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 85 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 562 | 8 324 | 1 786 | 5 611 | 18 804 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 507 | 3 200 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 507 | 3 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 85 | 102 | 22 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 080 | 32 596 | 40 085 | 38 453 | 60 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 080 | 32 596 | 40 085 | 38 453 | 60 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 080 | 32 596 | 40 085 | 38 453 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 808 | 42 404 | 82 489 | 120 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 818 | 42 414 | 82 499 | 120 952 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 808 | 42 404 | 42 404 | 120 942 | 181 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 818 | 42 414 | 42 414 | 120 952 | 181 114 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 080 | 32 596 | 38 453 | 60 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 080 | 32 596 | 38 453 | 60 161 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 080 | 32 596 | 38 453 | 60 161 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 080 | 32 596 | 38 453 | 60 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 818 | 42 414 | 82 500 | 120 952 | 181 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 818 | 42 414 | 82 499 | 120 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 084 | 11 215 | 4 745 | 15 062 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 304 | 145 012 | 199 763 | 198 043 | 323 362 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 492 | 145 012 | 199 688 | 198 043 | 323 361 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 812 | 75 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 220 | 133 797 | 298 714 | 193 298 | 308 300 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 809 | 107 630 | 219 263 | 82 801 | 61 233 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 727 | 750 | 773 | 1 304 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 225 | 1 958 | 82 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 884 | 8 353 | 2 528 | 7 157 | 17 602 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 291 | 5 223 | 71 938 | 102 461 | 227 992 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 983 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 712 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 712 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 729 | 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 729 | 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 412 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 15 006 | 66 712 | 41 850 | 20 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | 15 006 | 66 712 | 41 850 | 20 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 392 | 26 113 | 10 300 | 50 200 | 34 800 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 392 | 26 113 | 10 300 | 50 200 | 34 800 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 108 | 4 444 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ | 32,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 427,0 млн ₽ | 495,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -156 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,93 | 0,58 | 0,95 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,88 | 0,56 | 0,66 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 27,2 % | 9,4 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.