Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОДЗИЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОДЗИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 859 | 19 239 | 24 459 | 23 073 | 36 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 958 | 1 187 | 720 | 634 | 1 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 958 | 756 | 720 | 634 | 1 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 431 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 901 | 18 052 | 23 739 | 22 439 | 35 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 295 | 11 334 | 14 163 | 8 951 | 14 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 36 | 271 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 042 | 6 314 | 9 286 | 12 068 | 18 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 757 | 1 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 439 | 339 | 147 | 425 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 59 | 142 | 204 | 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 172 | 17 792 | 18 166 | 24 450 | 23 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 809 | 720 | 634 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | 756 | 720 | 634 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 172 | 16 833 | 17 357 | 23 731 | 22 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 876 | 8 362 | 12 476 | 14 327 | 8 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 127 | 132 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 168 | 6 907 | 4 356 | 8 983 | 12 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 757 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 1 439 | 339 | 147 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 59 | 142 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 859 | 19 239 | 24 458 | 23 073 | 36 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 982 | 75 | 62 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 972 | 65 | 52 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 45 | 43 | 38 | 91 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 45 | 43 | 38 | 91 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 820 | 20 035 | 24 340 | 23 043 | 36 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 987 | 19 674 | 24 340 | 23 043 | 36 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 172 | 17 792 | 18 165 | 24 450 | 23 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 944 | 77 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 934 | 67 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 45 | 43 | 38 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 45 | 43 | 38 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 829 | 16 790 | 18 383 | 24 331 | 23 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 833 | 357 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 329 | 15 957 | 18 026 | 24 331 | 23 043 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 4 470 | 5 636 | 5 795 | 5 217 |
| Выручка за предыдущий год | 20 177 | 42 500 | 41 548 | 40 604 | 35 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 517 | 38 030 | 35 912 | 34 809 | 30 178 |
| Выручка за отчетный год | 42 500 | 41 749 | 40 748 | 35 395 | 36 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 518 | 5 526 | 5 811 | 5 217 | 6 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 885 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 293 | 4 753 | 5 395 | 7 085 | 9 872 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 | 1 880 | 2 575 | 3 852 | 5 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 982 | 36 223 | 34 937 | 30 178 | 30 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 837 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 131 | 3 293 | 4 845 | 5 368 | 7 085 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 | 340 | 1 880 | 2 575 | 3 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 440 | 341 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 151 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 152 | 32 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 815 | 10 716 | 10 822 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 971 | 184 | 5 082 | 2 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 750 | 452 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 149 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 955 | 2 815 | 10 716 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 42 | 982 | 183 | 5 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 600 | 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 93 | 53 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 2 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 52 | 5 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 12 | 2 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 431 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 639 | 338 | 248 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | 338 | 248 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 600 | 347 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 972 | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | 982 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 972 | 65 | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 982 | 75 | 62 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 338 | 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | 338 | 262 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 338 | 262 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 639 | 338 | 262 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | 84 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 823 | 84 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | 84 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 823 | 84 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 982 | 75 | 62 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 | 944 | 77 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 907 | 251 | 1 223 | 1 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 161 | 48 122 | 46 259 | 38 832 | 41 172 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 323 | 42 137 | 42 303 | 34 977 | 37 002 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 838 | 5 985 | 3 956 | 3 855 | 4 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 254 | 48 848 | 46 008 | 37 609 | 39 263 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 761 | 47 127 | 41 703 | 30 195 | 30 654 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 510 | 1 252 | 2 010 | 2 772 | 3 405 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 142 | 29 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 13 | 149 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 829 | 314 | 2 266 | 4 493 | 5 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 | 31 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 | 31 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 952 | 31 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 | 953 | 358 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 619 | 953 | 358 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 240 | 1 223 | 1 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,58 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | -0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 108 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.