Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙЛАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 688 | 69 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | 1 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 187 | 68 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 63 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 166 | 5 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 273 | 4 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 488 | 58 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 186 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 939 | 94 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 901 | 1 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 95 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 038 | 93 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 880 | 1 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 797 | 4 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 497 | 83 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 772 | 4 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 689 | 69 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 450 | 24 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 440 | 24 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 220 | 45 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 669 | 45 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 939 | 94 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 659 | 49 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 649 | 49 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 19 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 270 | 45 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 418 | 1 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 852 | 43 669 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 854 | 72 726 |
| Выручка за предыдущий год | 360 712 | 265 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 858 | 193 031 |
| Выручка за отчетный год | 265 757 | 221 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 726 | 77 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 857 | 21 830 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 204 | 13 855 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 665 | 42 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 031 | 143 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 372 | 40 857 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 634 | 12 204 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 848 | 19 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 632 | 19 033 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | 334 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 1 293 |
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 12 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 992 | 14 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 162 | 36 633 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 786 | 327 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 563 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 861 | 4 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 510 | 28 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 751 | 7 813 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 813 | 4 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 791 | 15 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 791 | 15 072 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 510 | 28 797 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 649 | 49 440 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 659 | 49 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 440 | 24 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 450 | 24 144 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 791 | 15 072 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 791 | 15 072 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 791 | 15 072 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 791 | 15 072 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 378 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 378 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 378 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 378 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 450 | 24 144 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 659 | 49 450 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 038 | 11 172 |
| Поступления – всего за отчетный год | 271 121 | 235 960 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 179 | 222 801 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 942 | 13 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 083 | 224 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 695 | 157 517 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 511 | 34 871 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 721 | 24 519 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 364 | 62 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 264 | 62 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 600 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 508 | 650 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 472 | 650 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 321 | 36 851 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 129 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 321 | 1 722 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 989 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 94,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.