Финансы ООО "ПАРТНЕР КРЕАТИВ ЛТД.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР КРЕАТИВ ЛТД."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 245 | 15 346 | 9 876 | 14 695 | 26 094 | 9 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 228 | 99 | 140 | 2 466 | 1 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 218 | 89 | 140 | 2 466 | 1 424 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 880 | 15 117 | 9 777 | 14 555 | 23 628 | 7 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 1 078 | 5 880 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 402 | 3 734 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 209 | 13 448 | 9 666 | 11 418 | 6 420 | 4 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 784 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 671 | 789 | 111 | 1 787 | 6 138 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 461 | 12 245 | 14 984 | 10 011 | 14 695 | 12 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 366 | 228 | 99 | 140 | 2 034 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 | 356 | 218 | 89 | 140 | 2 034 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 604 | 11 880 | 14 756 | 9 912 | 14 555 | 10 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 880 | 1 078 | 4 241 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 272 | 403 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 878 | 4 209 | 13 087 | 9 786 | 11 418 | 5 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 726 | 7 671 | 789 | 111 | 1 787 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 245 | 15 346 | 9 876 | 14 695 | 26 094 | 9 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 016 | 8 024 | 9 354 | 8 373 | 8 514 | 8 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 006 | 8 363 | 8 504 | 8 082 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 229 | 7 321 | 521 | 6 322 | 17 580 | 1 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 229 | 7 321 | 521 | 6 322 | 17 580 | 1 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 461 | 12 245 | 14 984 | 10 012 | 14 695 | 12 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 653 | 8 016 | 8 024 | 9 354 | 8 373 | 8 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 643 | 9 344 | 8 363 | 8 701 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 808 | 4 229 | 6 960 | 657 | 6 322 | 3 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 808 | 4 229 | 6 960 | 657 | 6 322 | 3 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 696 | 3 519 | 9 958 | 1 084 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 956 | 33 255 | 6 124 | 43 233 | 54 682 | 11 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 260 | 35 467 | 6 366 | 39 714 | 44 724 | 10 605 |
| Выручка за отчетный год | 33 255 | 6 124 | 43 233 | 54 682 | 71 664 | 3 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 9 958 | 11 146 | 3 088 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 681 | 2 803 | 519 | 151 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 584 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 155 | 9 043 | 2 937 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 467 | 6 366 | 41 552 | 44 724 | 60 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | 1 680 | 2 803 | 819 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 839 | 7 155 | 265 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 1 666 | 176 | 89 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 304 | 338 | 250 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 47 | 353 | 3 289 | 593 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 652 | 15 | 1 665 | 246 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 129 | 304 | 338 | 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 382 | 47 | 353 | 3 289 | 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | 9 | 1 329 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 171 | 6 | 336 | 496 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 6 | 336 | 496 | 35 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 330 | 141 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 330 | 141 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 285 | 1 329 | 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 514 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 2,06 | 18,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 1,94 | 18,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 0,11 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,91 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | 0,1 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 18,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.