Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 000 | 60 118 | 113 994 | 80 114 | 22 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 1 621 | 4 857 | 18 803 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 1 621 | 1 066 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 3 791 | 18 803 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 000 | 60 003 | 112 373 | 75 257 | 3 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 000 | 19 310 | 36 338 | 26 724 | 1 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 331 | 72 392 | 47 871 | 2 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 000 | 2 235 | 3 494 | 583 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 149 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 000 | 60 370 | 113 994 | 80 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 1 621 | 4 857 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 1 621 | 1 066 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 791 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | 60 212 | 112 373 | 75 257 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 14 600 | 36 338 | 26 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 893 | 72 392 | 47 871 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 000 | 2 531 | 3 494 | 583 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 149 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 000 | 60 118 | 113 994 | 80 114 | 22 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 000 | 18 164 | 16 272 | 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 164 | 8 272 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 90 000 | 75 080 | 72 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 75 080 | 72 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 952 | 7 722 | 4 532 | 10 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 952 | 2 752 | 1 129 | 7 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 000 | 4 615 | 3 247 | 2 317 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 156 | 25 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 000 | 60 370 | 113 994 | 80 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 000 | 18 920 | 16 272 | 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 920 | 8 272 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 75 080 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 75 080 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 450 | 7 722 | 4 532 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 951 | 2 752 | 1 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 499 | 4 615 | 3 247 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 355 | 156 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 090 | 18 658 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 964 | 76 890 | 18 071 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 874 | 58 232 | 28 210 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 111 | 76 890 | 18 071 | 24 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 797 | 18 658 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 797 | 18 658 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 314 | 58 232 | 28 210 | 7 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 090 | 18 658 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 955 | 194 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 101 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 001 | 7 030 | 1 787 | 42 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 764 | 25 494 | 11 209 | 110 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 902 | 194 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 032 | 7 030 | 1 787 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 25 494 | 11 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 920 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 982 | 258 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 791 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 801 | 258 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 600 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 599 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 3 791 | 15 012 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 164 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 164 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 920 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 920 | 8 272 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 000 | 18 920 | 16 272 | 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 164 | 8 272 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 164 | 16 272 | 502 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 164 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 164 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 164 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 164 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 649 | 15 770 | 60 931 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 649 | 15 770 | 60 931 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 15 770 | 60 931 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 72 | 15 770 | 60 931 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 577 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 577 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 164 | 16 272 | 502 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 000 | 18 920 | 16 272 | 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 195 | 207 669 | 52 266 | 762 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 695 | 50 068 | 18 156 | 530 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 500 | 48 | 232 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 810 | 254 182 | 40 334 | 1 059 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 220 | 12 912 | 3 735 | 40 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 990 | 16 087 | 13 424 | 361 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 903 | 12 166 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 618 | 7 846 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 982 | 302 | 609 | 658 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | 1 946 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 1 946 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 74 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 946 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 850 | 47 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 850 | 227 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 850 | 227 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 179 524 | 14 923 | 2 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 445 | 3 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 177 079 | 14 920 | 2 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 963 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.