Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТД "РОМАНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТД "РОМАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 548 | 56 975 | 42 137 | 41 563 | 42 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 160 | 36 430 | 17 526 | 15 800 | 15 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 160 | 36 430 | 17 526 | 15 800 | 15 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 388 | 20 545 | 24 611 | 25 763 | 26 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 539 | 10 442 | 20 743 | 22 661 | 23 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 552 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 165 | 8 884 | 3 385 | 2 919 | 3 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 219 | 483 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 050 | 61 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 548 | 56 975 | 42 137 | 41 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 160 | 36 430 | 17 526 | 15 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 160 | 36 430 | 17 526 | 15 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 388 | 20 545 | 24 611 | 25 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 091 | 10 442 | 20 743 | 22 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 215 | 8 884 | 3 010 | 3 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 1 219 | 483 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 548 | 56 975 | 42 137 | 41 563 | 42 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 2 461 | 2 809 | 2 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 799 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 865 | 5 035 | 1 412 | 101 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 865 | 5 035 | 1 412 | 101 | 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 433 | 51 641 | 38 264 | 38 653 | 39 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 971 | 1 603 | 3 919 | 11 748 | 9 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 845 | 47 186 | 34 345 | 26 905 | 30 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 617 | 2 852 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 548 | 56 975 | 42 137 | 41 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 2 461 | 2 809 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 451 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 865 | 5 035 | 1 412 | 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 865 | 5 035 | 1 412 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 433 | 51 641 | 38 264 | 38 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 971 | 1 603 | 3 919 | 11 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 845 | 47 186 | 34 345 | 26 905 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 617 | 2 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 16 135 | 2 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 952 | 68 267 | 93 459 | 59 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 444 | 65 123 | 77 324 | 57 272 | |
| Выручка за отчетный год | 16 952 | 68 267 | 93 459 | 59 337 | 8 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 045 | 3 144 | 4 180 | 8 853 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 144 | 4 180 | 2 065 | 120 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 045 | 4 896 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 492 | 1 892 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 907 | 65 123 | 89 279 | 50 484 | 8 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 144 | 4 179 | 2 065 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 700 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 256 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 056 | 2 552 | 591 | 32 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 1 004 | 709 | 603 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 1 | 25 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 1 085 | 944 | 1 821 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 056 | 2 551 | 591 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 1 004 | 709 | 603 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 1 | 25 | 950 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 1 085 | 944 | 1 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 2 040 | 348 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 503 | 243 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 511 | 188 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 2 041 | 348 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 2 041 | 348 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 040 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 760 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 760 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 491 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 976 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 515 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 409 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 095 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 935 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 379 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 310 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 299 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,64 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 189,55 | 16,12 | 13,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 4,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 350,8 % | 82,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 85 дн. | 1 055 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.