Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО ТАЛАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО ТАЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 976 | 575 | 691 | 1 013 | 3 346 | 5 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 976 | 575 | 691 | 1 002 | 3 335 | 5 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 563 | 604 | 768 | 1 800 | 2 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 962 | 12 | 87 | 234 | 1 535 | 3 466 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 977 | 575 | 691 | 1 013 | 3 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 977 | 575 | 691 | 1 002 | 3 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 563 | 604 | 768 | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 963 | 12 | 87 | 234 | 1 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 977 | 575 | 691 | 1 013 | 3 346 | 5 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 571 | 579 | 429 | 1 826 | 1 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 112 | 584 | 1 520 | 4 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 | 112 | 584 | 1 520 | 4 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 977 | 575 | 691 | 1 013 | 3 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 969 | 571 | 579 | 429 | 1 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 8 | 4 | 112 | 584 | 1 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 2 | 112 | 584 | 1 520 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 234 | 324 | 278 | 3 147 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 599 | 547 | 449 | 1 388 | |
| Выручка за отчетный год | 1 534 | 234 | 324 | 278 | 3 147 | 7 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 1 759 | 717 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 045 | 1 759 | 717 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 489 | 599 | 547 | 449 | 1 388 | 6 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 18 | 1 516 | 83 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 882 | 174 | 120 | 1 384 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 26 | 641 | 133 | 363 | 2 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 1 516 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 882 | 175 | 120 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 641 | 133 | 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 397 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 10 | 20 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | 20 | 119 | 364 | |
| Прочее за отчетный год | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 8 | 1 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 8 | 1 397 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 959 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 959 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 959 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 974 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 534 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 534 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 305 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -398 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -281 тыс. ₽ |
| Активы | 575 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 571 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 143,75 | 6,17 | 1,72 | 2,19 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 143,75 | 6,17 | 1,72 | 2,19 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,78 | 0,40 | 1,01 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,84 | 0,42 | 0,55 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,19 | 1,36 | 0,83 | 2,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,2 % | 1,2 % | -14,8 % | 41,8 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,7 % | 1,4 % | -35,0 % | 76,5 % | -18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.