Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАБРИОЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАБРИОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 402 | 5 695 | 8 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 402 | 5 649 | 8 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 126 | 3 575 | 2 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 2 026 | 1 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 48 | 3 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 757 | 9 402 | 2 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 757 | 9 402 | 2 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 264 | 8 126 | 2 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 519 | 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 757 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 402 | 5 695 | 8 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 284 | 2 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 263 | 5 411 | 5 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | 95 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 741 | 5 316 | 5 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 757 | 9 402 | 2 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 139 | 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 685 | 9 263 | 2 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 373 | 1 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 7 741 | 2 726 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 197 | 331 |
| Выручка за предыдущий год | 10 168 | 22 446 | 3 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 063 | 22 249 | 3 319 |
| Выручка за отчетный год | 22 446 | 11 740 | 38 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 321 | 2 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 321 | 2 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 249 | 11 419 | 36 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 197 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 271 | 2 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 50 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 84 | 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 113 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 67 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 17 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 54 | 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 217 | 1 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 217 | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 139 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,38 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 66,64 | 19,05 | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,8 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 76,4 % | 84,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 114 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.