Финансы ООО "АСИСТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 174 | 2 761 | 2 806 | 2 078 | 1 939 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 800 | 1 613 | 1 425 | 1 237 | 1 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 613 | 1 425 | 1 237 | 1 049 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 159 | 961 | 1 193 | 653 | 702 | 1 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 308 | 249 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 031 | 184 | 228 | 105 | 182 | 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 470 | 716 | 442 | 521 | 1 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 36 174 | 2 761 | 2 806 | 2 078 | 1 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 800 | 1 613 | 1 425 | 1 237 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 613 | 1 425 | 1 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 36 159 | 961 | 1 193 | 653 | 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 308 | 249 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 031 | 184 | 228 | 105 | 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 128 | 470 | 716 | 442 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 174 | 2 762 | 2 806 | 2 078 | 1 939 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 371 | 1 361 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 361 | 1 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 400 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 400 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 172 | 214 | 34 | 168 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 172 | 214 | 34 | 168 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 36 174 | 2 762 | 2 806 | 2 078 | 1 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 371 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 90 | 172 | 214 | 34 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 90 | 172 | 214 | 34 | 168 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 966 | 911 | 818 | ||
| Выручка за предыдущий год | 393 | 1 154 | 1 099 | 1 006 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 | 188 | 188 | 188 | ||
| Выручка за отчетный год | 393 | 1 154 | 1 099 | 1 006 | 1 784 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 966 | 911 | 818 | 1 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 406 | 1 206 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 336 | 986 | 399 | 412 | 390 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 406 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 336 | 986 | 399 | 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 | 566 | 409 | 1 238 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 43 | 73 | 19 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 68 | 22 | 19 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 | 566 | 409 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 43 | 73 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 413 | 68 | 22 | 19 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 | 453 | 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 113 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 113 | 82 | 248 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 | 453 | 327 | 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 | 453 | 327 | 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 | 453 | 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 371 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 361 | 1 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 | 371 | 1 361 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 | 452 | 328 | 990 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 1 | 452 | 328 | 990 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 | 452 | 328 | 990 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 1 | 452 | 328 | 990 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 | 371 | 1 361 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 371 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | 246 | 726 | 679 | 801 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | 1 218 | 1 405 | 1 089 | 1 422 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 238 | 1 116 | 1 203 | 942 | 1 375 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 382 | 313 | 972 | 679 | 410 | 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 248 | 212 | 897 | 532 | 266 | 359 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 92 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 69 | 75 | 19 | 16 | 262 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 500 | 1 000 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | 1 000 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 342 | 246 | 79 | 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,41 | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,35 | 3,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.