Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМАКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМАКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 566 | 7 875 | 5 352 | 33 908 | 32 140 | 143 999 | 17 457 | 3 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 325 | 98 | 64 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 325 | 98 | 64 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 240 | 7 875 | 5 353 | 33 908 | 32 043 | 143 936 | 17 457 | 3 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 258 | 732 | 473 | 11 030 | 10 204 | 7 834 | 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 6 221 | 1 891 | 4 597 | 21 547 | 135 804 | 17 033 | 3 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 006 | 776 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 99 | 2 989 | 18 281 | 292 | 298 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 46 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 566 | 7 875 | 5 352 | 33 908 | 32 140 | 61 328 | 17 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 98 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 325 | 98 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 240 | 7 875 | 5 353 | 33 908 | 32 043 | 61 328 | 17 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 258 | 732 | 473 | 11 030 | 10 204 | 662 | 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 7 044 | 1 891 | 4 597 | 21 547 | 59 550 | 17 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 006 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 755 | 99 | 2 989 | 18 281 | 292 | 1 116 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 566 | 7 875 | 5 352 | 33 908 | 32 140 | 143 999 | 17 457 | 3 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 | 50 127 | 12 617 | 2 273 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 543 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 025 | 4 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 025 | 4 125 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 012 | 9 396 | 7 990 | 35 376 | 23 842 | 89 747 | 4 841 | 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 010 | 5 490 | 4 727 | 35 145 | 21 959 | 27 681 | 3 668 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 002 | 3 906 | 3 263 | 231 | 1 883 | 62 066 | 1 173 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 566 | 7 875 | 5 352 | 33 908 | 32 140 | 61 328 | 17 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 | 36 537 | 12 617 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 543 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 025 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 025 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 012 | 9 396 | 7 990 | 35 376 | 23 842 | 24 790 | 4 840 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 010 | 5 490 | 4 727 | 35 145 | 21 959 | 18 063 | 3 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 002 | 3 906 | 3 263 | 231 | 1 883 | 6 727 | 1 172 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 352 | 286 532 | 23 601 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 24 250 | 44 591 | 15 574 | 33 710 | 15 883 | 155 396 | 8 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 898 | 45 793 | 18 822 | 34 117 | 20 475 | 131 136 | 15 407 | |
| Выручка за отчетный год | 24 250 | 44 591 | 15 574 | 33 710 | 15 883 | 170 862 | 8 194 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 352 | 7 759 | 79 611 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 728 | 79 611 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 696 | 1 838 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 928 | 7 123 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 898 | 36 832 | 18 822 | 34 117 | 20 475 | 91 251 | 15 407 | 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 728 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 696 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 928 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 1 764 | 70 825 | 12 000 | 57 234 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 65 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 557 | 1 796 | 2 291 | 4 203 | 880 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 906 | 108 | 13 | 23 578 | 10 457 | 8 694 | 5 646 | 23 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 958 | 896 | 315 | 19 611 | 9 832 | 13 277 | 5 474 | 33 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 688 | 1 764 | 30 961 | 12 000 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 557 | 1 796 | 2 291 | 2 887 | 880 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 906 | 173 | 13 | 23 578 | 10 457 | 13 743 | 5 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 952 | 896 | 315 | 19 611 | 9 832 | 14 331 | 5 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 1 411 | 16 585 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 353 | 4 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 353 | 12 971 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 537 | 1 411 | 57 854 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | 1 411 | 57 854 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 553 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 553 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 548 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 074 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 2 074 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 074 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 2 074 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 553 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 943 | 31 329 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 664 | 31 211 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 279 | 118 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 223 | 34 349 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 687 | 27 802 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 864 | 3 252 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 44 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 520 | 3 251 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 020 | 2 332 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 670 | 4 489 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 660 | 4 489 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | 2 157 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 2 157 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 740 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 32 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 8,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,96 | 1,34 | 1,60 | 3,61 | 3,45 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,65 | 0,92 | 1,52 | 3,55 | 3,45 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,52 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,04 | -0,24 | 0,35 | 0,72 | 0,71 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,87 | 0,38 | 0,41 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -88,0 % | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -96,7 % | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,7 % | 4,2 % | -19,5 % | 40,2 % | -45,4 % | -322,8 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 115,4 % | -62,8 % | -454,3 % | 3,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,47 | 0,00 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 759 дн. | — | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 118 дн. | 182 дн. | 31 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 2 дн. | 34 дн. | 248 дн. | 28 дн. | 1 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 737 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -0,04 | 0,26 | 0,38 | 0,72 | 0,71 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,74 | 0,02 | 0,16 | 6,33 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1462).