Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 | 1 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 | 1 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 407 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 406 | 1 076 | 296 | 638 | 421 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 67 | 565 | 374 | 484 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 1 406 | 1 076 | 296 | 638 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 62 | 67 | 565 | 374 | 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 | 1 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 289 | 631 | 672 | 432 | 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 652 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 652 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 512 | 189 | 580 | 509 | 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 512 | 189 | 580 | 509 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 | 1 468 | 1 143 | 861 | 1 012 | 1 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 1 289 | 631 | 672 | 432 | 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 179 | 512 | 189 | 580 | 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 179 | 512 | 189 | 580 | 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 1 335 | 423 | 595 | 1 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 290 | 6 121 | 7 235 | 8 736 | 16 552 | 18 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 | 4 786 | 7 603 | 8 313 | 15 957 | 17 721 |
| Выручка за отчетный год | 6 121 | 7 235 | 8 736 | 16 552 | 18 829 | 21 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 423 | 595 | 1 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 335 | 423 | 595 | 1 108 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 786 | 7 603 | 8 313 | 15 957 | 17 721 | 21 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 1 335 | 423 | 595 | 1 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 320 | 303 | 257 | 686 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 73 | 123 | 343 | 422 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 1 320 | 303 | 257 | 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 73 | 123 | 343 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 1 136 | 41 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 217 | 262 | 497 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 217 | 262 | 497 | 565 | 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 136 | 41 | 121 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 41 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -658 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 631 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | -920 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,20 | 2,23 | 4,56 | 1,74 | 2,09 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,20 | 2,23 | 4,56 | 1,74 | 1,78 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,13 | 2,99 | 0,64 | 0,95 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,55 | 0,78 | 0,43 | 0,52 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,81 | 0,28 | 1,34 | 0,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,4 % | -57,6 % | 4,8 % | -23,7 % | 11,4 % | -105,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,1 % | -104,3 % | 6,1 % | -55,6 % | 21,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.