Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 194 | 15 406 | 42 303 | 30 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 907 | 9 558 | 9 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 907 | 9 558 | 9 208 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 194 | 5 498 | 32 745 | 21 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 014 | 8 021 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 696 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 191 | 740 | 6 676 | 2 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 742 | 12 510 | 9 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 544 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 194 | 15 406 | 42 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 907 | 9 558 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 907 | 9 558 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 194 | 5 498 | 32 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 014 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 191 | 740 | 6 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 742 | 12 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 8 544 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 194 | 15 406 | 42 302 | 30 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 952 | 2 603 | 3 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 | 2 583 | 2 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 184 | 14 453 | 39 700 | 27 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 100 | 24 | 5 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 169 | 14 353 | 39 676 | 22 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 194 | 15 406 | 42 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 952 | 2 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 932 | 2 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 184 | 14 453 | 39 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 100 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 169 | 14 353 | 39 676 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 564 | 6 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 578 | 219 429 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 014 | 212 989 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 578 | 219 429 | 40 174 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 564 | 6 440 | 5 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 344 | 1 543 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 220 | 4 897 | 5 796 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 014 | 212 989 | 34 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 344 | 1 543 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 220 | 4 897 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | 2 063 | 510 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 756 | 1 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 238 | 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 2 063 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 756 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 238 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 1 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 412 | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 932 | 1 651 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 651 | 408 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 932 | 1 651 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 952 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 179 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 169 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 191 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 932 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.