Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОГК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 027 | 26 530 | 53 557 | 53 427 | 80 659 | 85 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 635 | 464 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 635 | 330 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 019 | 26 530 | 53 557 | 51 792 | 80 195 | 85 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 156 | 687 | 1 970 | 9 041 | 1 296 | 7 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 127 | 2 807 | 2 966 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 25 679 | 49 471 | 39 574 | 70 724 | 66 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 7 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 165 | 2 116 | 1 051 | 368 | 1 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 400 | 26 510 | 53 557 | 53 636 | 78 720 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 634 | 547 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 634 | 413 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 400 | 26 510 | 53 557 | 52 002 | 78 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 978 | 687 | 1 970 | 9 050 | 1 296 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 127 | 884 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 337 | 25 659 | 49 471 | 39 774 | 70 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 165 | 2 116 | 1 051 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 027 | 26 530 | 53 557 | 53 428 | 80 659 | 85 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 976 | 9 019 | 2 567 | 13 660 | 22 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 966 | 9 009 | 2 557 | 13 650 | 22 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 074 | 22 554 | 44 538 | 50 861 | 66 993 | 62 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 062 | 6 243 | 7 018 | 2 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 16 311 | 37 519 | 48 510 | 66 993 | 61 896 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 400 | 26 510 | 53 557 | 53 636 | 78 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 854 | 3 976 | 9 019 | 2 575 | 11 823 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 844 | 3 966 | 9 009 | 2 565 | 11 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 546 | 22 534 | 44 538 | 51 061 | 66 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 274 | 6 243 | 7 018 | 2 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 271 | 16 291 | 37 519 | 48 711 | 66 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 542 | 9 572 | 12 511 | 9 035 | 24 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 223 | 105 682 | 138 781 | 159 270 | 462 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 681 | 96 110 | 126 270 | 150 235 | 437 915 | |
| Выручка за отчетный год | 105 682 | 138 781 | 159 270 | 462 245 | 570 331 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 572 | 12 511 | 9 025 | 24 330 | 30 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 602 | 8 225 | 2 488 | 14 250 | 17 910 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 574 | 2 966 | 5 217 | 8 742 | 10 184 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 396 | 1 320 | 1 320 | 1 338 | 2 152 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 110 | 126 270 | 150 245 | 437 915 | 540 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 110 | 6 602 | 8 225 | 2 495 | 14 250 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 804 | 1 650 | 2 966 | 5 220 | 8 742 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 628 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 4 217 | 6 061 | 13 909 | 14 071 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 528 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 1 607 | 5 371 | 5 655 | 7 845 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 2 995 | 3 771 | 15 388 | 5 996 | 11 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 4 217 | 6 111 | 11 785 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 776 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 610 | 1 607 | 5 371 | 5 656 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 091 | 2 995 | 2 945 | 15 944 | 8 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 3 122 | 5 093 | 9 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 1 095 | 1 018 | 1 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 634 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 095 | 1 018 | 1 514 | 2 622 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 279 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 194 | 279 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 635 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 3 122 | 5 093 | 9 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 844 | 3 966 | 9 009 | 2 565 | 11 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 854 | 3 976 | 9 019 | 2 575 | 11 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 9 009 | 2 557 | 13 650 | 22 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 976 | 9 019 | 2 567 | 13 660 | 22 864 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 122 | 5 043 | 11 085 | 11 041 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 452 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 452 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 452 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 452 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 976 | 9 019 | 2 567 | 13 660 | 22 864 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 854 | 3 976 | 9 019 | 2 575 | 11 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 297 | 2 116 | 2 107 | 4 317 | 9 615 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 93 260 | 132 833 | 219 888 | 429 054 | 580 474 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 410 | 128 693 | 187 532 | 428 073 | 580 474 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 850 | 4 140 | 32 356 | 981 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 963 | 130 717 | 217 781 | 424 737 | 570 859 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 181 | 121 708 | 173 770 | 416 226 | 562 425 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 660 | 1 360 | 2 640 | 3 620 | 5 152 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 649 | 642 | 1 514 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | 7 000 | 40 729 | 3 377 | 3 282 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 316 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 316 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 14 722 | 11 984 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 722 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 11 984 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 297 | 2 116 | 4 317 | 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -47 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,18 | 1,20 | 1,02 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,15 | 1,16 | 0,80 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 11,8 % | 9,4 % | -12,0 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.