Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬМАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 3 068 | 63 682 | 115 741 | 113 774 | 120 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 3 068 | 63 682 | 115 741 | 113 774 | 120 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 16 | 324 | 321 | 364 | 378 | 841 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 538 | 687 | 677 | 61 489 | 115 699 | 113 613 | 120 029 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 579 | 5 | 8 | 2 013 | 1 352 | 42 | 161 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 17 042 | 63 682 | 115 741 | 113 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 17 042 | 63 682 | 115 741 | 113 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 16 | 324 | 321 | 364 | 841 | 841 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 534 | 538 | 687 | 15 458 | 61 489 | 115 699 | 113 613 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 280 | 579 | 5 | 8 | 743 | 1 352 | 42 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 3 068 | 63 682 | 115 741 | 113 774 | 120 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 579 | 853 | 858 | 900 | 1 068 | 1 429 | 1 647 | 1 669 | 1 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 16 | 10 | 9 | 151 | 2 000 | 62 253 | 114 094 | 112 105 | 118 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 16 | 10 | 9 | 151 | 2 000 | 62 253 | 114 094 | 112 105 | 118 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 501 | 595 | 863 | 867 | 1 051 | 17 042 | 63 682 | 115 741 | 113 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 479 | 579 | 853 | 858 | 900 | 1 277 | 1 429 | 1 647 | 1 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 9 | 151 | 15 765 | 62 253 | 114 094 | 112 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 9 | 151 | 15 765 | 62 253 | 114 094 | 112 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 130 | 291 | 17 | 217 | 35 988 | 111 537 | 126 435 | 2 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 369 | 3 548 | 418 | 25 | 14 261 | 18 174 | 55 905 | 63 381 | 1 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 954 | 3 418 | 127 | 8 | 14 044 | 17 814 | 55 632 | 63 054 | 1 034 | |
| Выручка за отчетный год | 6 369 | 3 548 | 418 | 25 | 14 261 | 3 452 | 55 905 | 63 381 | 1 072 | 5 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 130 | 291 | 16 | 217 | 218 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 130 | 291 | 16 | 217 | 218 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 954 | 3 418 | 127 | 9 | 14 044 | 3 234 | 55 632 | 63 054 | 1 034 | 6 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 130 | 291 | 17 | 217 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 | 100 | 274 | 5 | 184 | 201 | 82 | 54 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 30 | 17 | 11 | 37 | 18 | 82 | 54 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 | 99 | 274 | 6 | 184 | 116 | 82 | 54 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 33 | 31 | 17 | 11 | 37 | 116 | 82 | 54 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 99 | 274 | 6 | 41 | 195 | 153 | 218 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 49 | 38 | 55 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 33 | 38 | 55 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 100 | 274 | 5 | 41 | 168 | 153 | 218 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 100 | 274 | 5 | 41 | 168 | 153 | 218 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 55,9 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -467 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 900 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,4 % | -98,3 % | +429,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 1,53 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 2,48 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,55 | 1,35 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 1,87 | 43,56 | 69,27 | 67,17 | 98,86 | 0,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,5 % | 0,5 % | 3,5 % | -8,2 % | 5,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,3 % | 0,3 % | 2,1 % | -8,2 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 5,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,4 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 15,7 % | 10,7 % | 13,2 % | 1,3 % | -38,9 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,88 | 0,55 | 0,01 | 0,05 | 1,88 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 401 дн. | 666 дн. | 38 684 дн. | 7 723 дн. | 31 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 43 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.75 (компаний: 6242).