Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 205 310 | 885 599 | 346 956 | 1 140 847 | 155 380 | 35 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 949 | 45 137 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 59 949 | 45 137 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 205 310 | 825 650 | 301 819 | 1 140 847 | 155 380 | 35 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 817 | 25 964 | 22 026 | 14 499 | 10 499 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 118 981 | 92 737 | 130 260 | 59 520 | 140 881 | 24 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 192 | 112 876 | 145 156 | 1 057 106 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 607 216 | 416 | 2 193 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 22 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 310 | 885 599 | 346 956 | 1 140 847 | 155 380 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 949 | 45 137 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 59 949 | 45 137 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 310 | 825 650 | 301 819 | 1 140 847 | 155 380 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 817 | 25 964 | 22 026 | 14 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 981 | 92 737 | 130 260 | 59 520 | 140 881 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 192 | 112 876 | 145 156 | 1 057 106 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 607 216 | 416 | 2 193 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 22 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 205 310 | 885 599 | 346 956 | 1 140 847 | 155 380 | 35 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 174 | 562 | 11 755 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 9 608 | 9 609 | 9 609 | 9 609 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 541 | 2 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 135 | 885 037 | 335 201 | 1 165 463 | 909 323 | 1 107 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 587 | 133 644 | 165 985 | 16 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 548 | 751 393 | 169 216 | 1 149 289 | 909 323 | 1 107 449 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 310 | 885 599 | 346 956 | 1 140 847 | 155 380 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 562 | 11 755 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 9 608 | 9 609 | 9 609 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 541 | 2 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 135 | 885 037 | 335 201 | 1 165 463 | 909 323 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 587 | 133 644 | 165 985 | 16 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 548 | 751 393 | 169 216 | 1 149 289 | 909 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 20 329 | 41 633 | 3 841 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 171 581 | 2 823 827 | 1 937 007 | 101 312 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 170 103 | 2 803 498 | 1 895 374 | 97 471 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 168 933 | 2 823 827 | 1 937 007 | 101 312 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 083 | 20 329 | 41 633 | 3 841 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 251 | 17 666 | 38 111 | 1 021 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 832 | 2 663 | 3 522 | 2 820 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 162 850 | 2 803 498 | 1 895 374 | 97 471 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 17 666 | 38 111 | 1 021 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 832 | 2 663 | 3 522 | 2 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 731 | 2 031 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 506 | 22 550 | 63 314 | 4 403 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 839 | 38 814 | 100 922 | 6 791 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 660 | 4 629 | 963 357 | 100 982 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 303 | 5 300 | 961 829 | 123 995 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 731 | 2 031 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 506 | 22 550 | 63 314 | 4 403 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 839 | 38 814 | 100 922 | 6 791 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 4 629 | 963 357 | 100 982 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 5 300 | 961 829 | 123 995 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 343 | 426 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 343 | 426 | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 388 | 1 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 174 | 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 9 608 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 541 | 2 147 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 | 562 | 11 755 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 388 | 1 605 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | 388 | 1 605 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 562 | 11 755 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 | 562 | 11 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 444 511 | 147 761 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 154 213 | 3 407 550 | 2 991 593 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 131 | 34 302 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 142 009 | 3 381 419 | 2 957 267 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 204 | 24 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 297 474 | 963 039 | 2 843 832 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 159 | 61 853 | 25 859 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 365 | 267 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 335 | 540 | 13 903 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 199 | 652 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 | 74 431 | 4 251 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 100 | 24 716 | 10 548 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 100 | 24 716 | 10 548 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 852 146 | 802 379 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 852 146 | 802 379 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 298 | 37 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 085 | 1 816 058 | 198 955 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 771 084 | 1 816 058 | 189 368 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | 9 587 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 787 | 1 826 060 | 161 685 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 634 787 | 1 826 060 | 161 685 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 607 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 205,3 млн ₽ | 347,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.