Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТА ТРЕЙД ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТА ТРЕЙД ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 736 | 343 | 12 414 | 23 637 | 76 622 | 95 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 | 343 | 12 414 | 23 637 | 76 622 | 94 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 6 347 | 3 302 | 4 161 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 2 041 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 252 | 16 144 | 61 835 | 75 510 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 915 | 3 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 736 | 343 | 47 | 1 146 | 10 457 | 9 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 736 | 343 | 20 997 | 22 468 | 76 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 736 | 343 | 20 997 | 22 468 | 76 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 5 310 | 3 302 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 910 | 15 858 | 61 835 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 736 | 343 | 47 | 1 150 | 10 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 736 | 343 | 12 414 | 23 637 | 76 622 | 95 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 284 | 1 897 | 4 429 | 5 475 | 2 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 234 | 1 847 | 5 425 | 2 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 | 59 | 10 517 | 19 208 | 71 147 | 92 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 59 | 10 517 | 19 208 | 71 147 | 92 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 736 | 343 | 20 883 | 22 468 | 76 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 124 | 284 | 1 902 | 4 424 | 5 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 234 | 4 374 | 5 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 59 | 18 980 | 18 044 | 71 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 59 | 18 980 | 18 044 | 71 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 293 | 24 900 | 43 619 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 020 | 78 900 | 84 891 | 266 733 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 889 | 78 607 | 59 991 | 223 114 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 020 | 78 900 | 84 389 | 84 891 | 266 733 | 367 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 293 | 4 286 | 3 438 | 43 619 | 87 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 293 | 2 217 | 3 438 | 10 866 | 7 442 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 069 | 32 753 | 79 632 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 889 | 78 607 | 80 103 | 81 453 | 223 114 | 280 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 293 | 3 438 | 10 866 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 462 | 32 753 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 293 | 2 016 | 3 188 | 8 338 | 9 274 |
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 100 | 477 | 24 061 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 205 | 1 350 | 3 005 | 22 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 293 | 3 188 | 8 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 724 | 477 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 974 | 3 005 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 234 | 2 526 | 6 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 59 | 662 | 1 980 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 59 | 403 | 662 | 1 980 | 2 060 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 234 | 1 613 | 2 526 | 6 352 | 7 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 234 | 1 613 | 2 526 | 6 352 | 7 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 234 | 2 526 | 6 352 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 374 | 5 425 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 424 | 5 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 425 | 2 455 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 475 | 2 505 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 352 | 7 214 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 352 | 7 214 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 352 | 7 214 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 352 | 7 214 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | 10 184 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 300 | 10 184 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | 10 184 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 300 | 10 184 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 475 | 2 504 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 424 | 5 475 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 684 | 12 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 189 | 358 979 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 684 | 357 580 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 1 399 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 505 | 346 054 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 356 | 335 055 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 948 | 5 320 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 088 | 1 917 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 113 | 3 762 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | 3 660 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 765 | 3 660 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 611 | 10 147 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 611 | 8 860 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 287 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,34 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.