Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 938 | 100 652 | 65 365 | 160 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 224 | 20 420 | 6 180 | 18 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 368 | 19 766 | 6 180 | 17 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 857 | 654 | 513 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 714 | 80 232 | 59 185 | 142 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 273 | 3 494 | 164 | 6 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 121 | 55 381 | 56 787 | 126 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 769 | 4 769 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 895 | 11 665 | 2 234 | 9 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 656 | 4 923 | 1 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 660 | 136 938 | 100 652 | 66 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 768 | 51 225 | 20 420 | 6 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 768 | 50 368 | 19 766 | 6 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 857 | 654 | 513 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 891 | 85 713 | 80 232 | 59 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 710 | 6 273 | 3 494 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 184 | 40 121 | 55 381 | 56 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 769 | 4 769 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 770 | 30 895 | 11 665 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 227 | 3 656 | 4 923 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 938 | 100 652 | 65 366 | 160 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 168 | 5 052 | 10 010 | 20 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 058 | 4 942 | 9 900 | 20 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 363 | 8 543 | 16 257 | 46 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 363 | 7 140 | 16 257 | 45 265 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 403 | 1 437 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 407 | 87 057 | 39 099 | 92 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 528 | 15 067 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 407 | 83 785 | 31 570 | 75 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 272 | 2 564 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 660 | 136 938 | 100 652 | 66 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 076 | 1 168 | 5 052 | 7 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 966 | 1 058 | 4 942 | 7 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 363 | 31 363 | 8 543 | 16 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 363 | 31 363 | 7 140 | 16 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 403 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 221 | 104 407 | 87 057 | 41 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 815 | 7 528 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 406 | 104 407 | 83 785 | 31 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 272 | 2 564 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 772 | 3 920 | 20 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 259 844 | 352 156 | 353 036 | 58 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 072 | 348 236 | 332 098 | 70 629 |
| Выручка за отчетный год | 352 156 | 353 036 | 58 665 | 513 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 920 | 20 938 | 41 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 172 | 37 491 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 260 | 7 766 | 4 638 | 4 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 236 | 332 098 | 70 629 | 471 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 302 | 13 172 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 470 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 260 | 7 766 | 4 638 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 9 309 | 6 210 | 19 004 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 869 | 6 918 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 668 | 4 156 | 39 235 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 163 | 8 150 | 13 572 | 11 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 208 | 165 | 9 309 | 3 645 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 869 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 668 | 4 156 | 36 670 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 094 | 8 163 | 8 150 | 13 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 93 | 3 884 | 2 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 930 | 200 | 2 000 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 403 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 857 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 930 | 200 | 2 000 | 4 570 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 403 | 1 403 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 857 | 654 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 3 884 | 4 959 | 12 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 3 884 | 4 959 | 12 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 966 | 93 | 3 884 | 2 907 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 4 942 | 7 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 168 | 5 052 | 7 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 942 | 9 900 | 20 802 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 052 | 10 010 | 20 912 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 884 | 4 957 | 12 954 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 884 | 4 957 | 12 954 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 884 | 4 957 | 12 954 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 884 | 4 957 | 12 954 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 052 | 10 010 | 20 912 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 168 | 5 052 | 7 923 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 085 | 14 088 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 423 | 57 200 | 472 445 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 230 | 56 726 | 450 973 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 193 | 474 | 21 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 315 338 | 71 397 | 458 357 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 440 | 56 392 | 400 937 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 851 | 6 083 | 5 845 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 987 | 297 | 385 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 060 | 4 526 | 51 190 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | 18 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 | 18 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 7 253 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 253 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 835 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 136,9 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 160,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,51 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,51 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,6 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 163 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.