Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДО ОКРАИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДО ОКРАИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 325 | 4 263 | 5 391 | 6 296 | 6 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 84 | 81 | 81 | 81 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 276 | 4 179 | 5 311 | 6 214 | 6 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 29 | 31 | 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 582 | 1 714 | 5 071 | 5 953 | 5 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 837 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 142 | 211 | 230 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 1 464 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 844 | 1 330 | 4 207 | 5 394 | 6 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 49 | 85 | 81 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 49 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 1 281 | 4 122 | 5 314 | 6 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 18 | 29 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 647 | 3 962 | 5 074 | 5 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 436 | 142 | 211 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 325 | 4 263 | 5 391 | 6 296 | 6 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 253 | 293 | 314 | 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 | 203 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 149 | 4 010 | 5 099 | 5 981 | 5 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 4 010 | 5 099 | 5 981 | 5 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 844 | 1 330 | 4 207 | 5 394 | 6 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 175 | 275 | 298 | 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 | 1 154 | 3 931 | 5 097 | 5 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 1 154 | 3 931 | 5 097 | 5 953 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 748 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 002 | 20 635 | 14 437 | 11 440 | 13 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 260 | 19 887 | 14 829 | 11 551 | 13 329 |
| Выручка за отчетный год | 20 635 | 14 409 | 11 440 | 13 258 | 14 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 | 650 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 649 | 1 070 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 887 | 13 759 | 11 551 | 13 329 | 15 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 99 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 627 | 649 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 97 | 21 | 21 | 80 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 153 | 199 | 364 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 21 | 107 | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 99 | 125 | 21 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 | 153 | 199 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 25 | 21 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 76 | 100 | 17 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 17 | 25 | 4 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 100 | 4 | 4 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 78 | 17 | 17 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 78 | 17 | 17 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 76 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 125 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 | 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 | 253 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 77 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 77 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 77 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 77 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 | 253 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 | 175 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 | 44 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 121 | 17 150 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 083 | 16 821 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 329 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 967 | 17 106 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 247 | 15 538 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 518 | 353 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 837 | 982 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 837 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 293 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,67 | 1,04 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | 17,40 | 19,05 | 15,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,8 % | 5,4 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.