Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 548 | 153 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 548 | 153 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 145 | 50 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 364 | 54 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 328 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 807 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 840 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 548 | 153 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 538 | 153 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 538 | 148 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 030 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 288 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 264 | |
| Выручка за отчетный год | 20 150 | 61 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 481 | 27 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 427 | 8 616 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 054 | 18 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 669 | 34 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 713 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 427 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 463 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 427 | 20 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 872 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 585 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 629 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 626 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 003 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 080 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 658 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 092 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 026 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 265 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 535 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 270 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 270 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 225 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 930 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 930 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 705 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 705 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 153,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 513 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.