Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМПТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 013 | 21 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 | 2 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 178 | 2 068 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 808 | 19 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 549 | 11 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 7 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 046 | 17 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 333 | 2 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 333 | 2 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 712 | 14 808 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 174 | 14 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 538 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 013 | 21 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 919 | 21 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 046 | 17 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 740 | 16 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 94 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 135 | 20 159 |
| Выручка за предыдущий год | 19 119 | 20 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 984 | 750 |
| Выручка за отчетный год | 20 909 | 24 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 159 | 23 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 159 | 23 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 135 | 20 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 910 | 22 570 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 | 1 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 085 | 18 910 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 651 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 701 | 1 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 254 | 16 833 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 2 077 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 077 | 1 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 833 | 21 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 833 | 21 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 157,53 | 41,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 157,53 | 41,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 16,37 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,9 % | 97,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.