Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 545 | 12 636 | 18 940 | 26 484 | 33 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 180 | 2 156 | 1 117 | 586 | 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 180 | 1 753 | 1 117 | 583 | 412 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 404 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 10 480 | 17 823 | 25 898 | 33 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 984 | 6 335 | 12 584 | 17 169 | 22 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 4 140 | 8 701 | 11 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 11 | 28 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 228 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 507 | 7 204 | 12 207 | 18 940 | 26 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 739 | 1 753 | 1 120 | 586 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 683 | 1 753 | 1 117 | 583 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 507 | 5 465 | 10 455 | 17 820 | 25 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 825 | 6 339 | 12 584 | 17 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 454 | 5 225 | 8 467 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 507 | 127 | 1 | 11 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 4 115 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 545 | 12 636 | 18 940 | 26 484 | 33 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 950 | 1 472 | 3 851 | 5 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 1 472 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 366 | 11 687 | 17 468 | 22 633 | 27 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 086 | 9 731 | 15 512 | 20 677 | 26 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 507 | 7 204 | 12 207 | 18 940 | 26 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 722 | 546 | 1 472 | 3 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 546 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 6 470 | 11 661 | 17 468 | 22 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 306 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 5 164 | 9 705 | 15 512 | 20 654 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 855 | 12 367 | 961 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 855 | 12 367 | 16 478 | 14 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 517 | 14 178 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 081 | 12 367 | 15 599 | 14 891 | 13 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 747 | 15 599 | 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 280 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 583 | 15 520 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 882 | 620 | 15 019 | 12 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 961 | 129 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 355 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 064 | 12 387 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 93 | 67 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 420 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 55 | 49 | 1 199 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 933 | 120 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 166 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 28 | 55 | 52 | 1 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 926 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 19 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 24 | 74 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 24 | 74 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ | — | 3,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,90 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,35 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 18,80 | — | 5,88 | 5,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,4 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 017,3 % | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 3 729 дн. | 417 дн. | 625 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.