Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 997 | 230 043 | 315 387 | 549 516 | 655 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 519 | 45 596 | 38 075 | 69 904 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 519 | 45 596 | 38 075 | 69 904 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 997 | 187 523 | 269 790 | 511 441 | 585 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 027 | 39 709 | 195 634 | 229 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 372 | 155 565 | 144 797 | 264 375 | 296 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 181 | 38 632 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 625 | 872 | 4 049 | 12 801 | 59 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 54 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 997 | 230 043 | 315 387 | 549 516 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 519 | 45 596 | 38 075 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 519 | 45 596 | 38 075 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 997 | 187 523 | 269 790 | 511 441 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 027 | 39 709 | 195 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 372 | 155 565 | 144 797 | 303 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 181 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 625 | 872 | 4 049 | 12 801 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 997 | 230 043 | 315 387 | 549 516 | 655 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 4 759 | 18 954 | 7 976 | 5 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 749 | 18 944 | 7 476 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 820 | 225 284 | 296 431 | 541 540 | 649 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 236 | 7 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 820 | 218 979 | 296 195 | 534 067 | 649 765 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 473 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 997 | 230 043 | 315 387 | 549 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 4 759 | 18 954 | 7 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 4 749 | 18 944 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 820 | 225 284 | 296 431 | 541 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 236 | 7 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 820 | 218 979 | 296 195 | 534 067 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 14 903 | 64 447 | 40 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 866 | 314 265 | 666 250 | 268 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 653 | 299 362 | 601 803 | 228 061 | |
| Выручка за отчетный год | 7 866 | 314 265 | 666 250 | 268 465 | 519 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 903 | 64 447 | 52 978 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 604 | 50 242 | 40 404 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 299 | 14 205 | 12 574 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 653 | 299 362 | 601 803 | 215 487 | 528 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | 8 604 | 50 242 | 40 404 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 299 | 14 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 5 827 | 18 965 | 1 237 | 3 742 |
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 849 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 926 | 20 383 | 22 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 002 | 32 321 | 60 399 | 9 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 5 827 | 18 965 | 1 238 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 926 | 21 233 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 002 | 32 321 | 60 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 4 582 | 15 179 | 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 1 171 | 3 793 | 247 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 1 171 | 3 793 | 247 | 748 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 74 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 4 582 | 15 179 | 992 | 2 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 4 582 | 15 179 | 992 | 2 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 4 582 | 15 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 315,4 млн ₽ | 549,5 млн ₽ | 655,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ | — | — | — | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,83 | 0,91 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,69 | 0,78 | 0,58 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,00 | 0,29 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 83,73 | — | — | — | 112,07 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,0 % | 4,8 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | — | — | — | 51,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 435 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 24 дн. | 331 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.