Финансы ООО "ТЕГРУСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГРУСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 94 598 | 142 465 | 111 931 | 244 488 | 155 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 020 | 3 586 | 2 152 | 44 785 | 50 464 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 169 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 44 403 | 30 540 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 020 | 3 586 | 1 128 | 342 | 15 701 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 024 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 989 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 88 578 | 138 879 | 109 778 | 199 703 | 105 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 26 607 | 5 159 | 16 523 | 47 396 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 034 | 5 689 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 75 612 | 90 034 | 97 726 | 137 052 | 36 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 424 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 12 684 | 22 238 | 6 893 | 137 | 14 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | 819 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 488 | 67 | 94 598 | 142 465 | 111 930 | 244 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 020 | 3 586 | 2 152 | 44 785 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 40 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 978 | 44 403 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 020 | 3 586 | 1 128 | 342 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 488 | 67 | 88 578 | 138 879 | 109 778 | 199 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 26 607 | 5 159 | 16 523 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 346 | 4 034 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 75 612 | 90 034 | 48 099 | 137 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 750 | 41 424 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 57 | 12 684 | 22 238 | 6 893 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 532 | 533 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 94 598 | 142 465 | 111 931 | 244 488 | 155 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 763 | 92 769 | 63 533 | 107 343 | 111 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 101 085 | 101 084 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 258 | 6 784 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 483 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 483 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 1 835 | 49 697 | 48 398 | 137 146 | 38 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 225 | 45 300 | 47 300 | 114 965 | 34 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 4 397 | 1 098 | 22 181 | 3 466 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 488 | 67 | 94 598 | 142 465 | 111 931 | 244 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 469 | 92 763 | 92 769 | 63 533 | 107 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 991 | 101 084 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 542 | 2 258 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 100 | 1 835 | 49 697 | 48 398 | 137 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 225 | 45 300 | 47 300 | 114 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 610 | 4 397 | 1 098 | 22 182 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 764 | 25 906 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 68 025 | 48 449 | 141 175 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 509 | 43 685 | 115 269 | |||
| Выручка за отчетный год | 68 025 | 48 449 | 141 175 | 14 565 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 906 | 1 646 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 765 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 141 | 1 469 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 300 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 509 | 50 042 | 115 269 | 12 919 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 765 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 232 | 10 141 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 125 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 1 455 | 280 | 16 393 | 6 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 569 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 820 | 55 329 | 11 154 | 55 200 | 45 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 2 665 | 35 390 | 9 281 | 54 572 | 41 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 1 455 | 280 | 16 393 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 820 | 55 329 | 11 154 | 55 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 502 | 2 665 | 35 390 | 9 281 | 54 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 827 | 136 | 14 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 628 | 144 | 1 946 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 628 | 144 | 1 946 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 989 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 827 | 136 | 14 447 | 4 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 827 | 136 | 14 447 | 4 526 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 14 447 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 085 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 258 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 085 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 783 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 868 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 525 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 525 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 525 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 525 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 868 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 341 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 782 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 570 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 212 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 062 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 608 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 894 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 138 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 422 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 940 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 940 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 940 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 940 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 978 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -502 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 67 тыс. ₽ | 94,6 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 244,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33 тыс. ₽ | 92,8 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 48,27 | 2,79 | 2,27 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 48,12 | 2,26 | 2,16 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 6,91 | 0,45 | 0,14 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | 0,98 | 0,65 | 0,57 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,54 | 0,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -749,3 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,9 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 112 дн. | 38 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 19 дн. | 8 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | 0,98 | 0,64 | 0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -53,93 | 59,11 | 6,14 | 4,99 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.