Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛОТАЙМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛОТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 585 | 1 550 603 | 1 410 834 | 1 269 466 | 398 317 | 189 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 987 | 1 166 787 | 834 979 | 530 482 | 180 657 | 82 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 164 298 | 802 631 | 471 217 | 97 490 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 987 | 2 489 | 32 348 | 59 264 | 83 168 | 82 216 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 598 | 383 817 | 575 855 | 738 985 | 217 660 | 107 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 708 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 347 | 111 751 | 44 072 | 2 855 | 2 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 79 354 | 342 147 | 562 803 | 85 883 | 34 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 241 | 102 526 | 102 526 | 79 710 | 69 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 602 | 7 868 | 19 431 | 29 583 | 49 212 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 585 | 1 550 618 | 1 410 835 | 1 269 466 | 398 317 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 987 | 1 166 787 | 834 979 | 530 482 | 180 657 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 164 298 | 802 631 | 471 217 | 97 490 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 987 | 2 489 | 32 348 | 59 264 | 83 168 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 598 | 383 832 | 575 855 | 738 985 | 217 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 708 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 347 | 111 751 | 44 072 | 2 855 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 79 369 | 342 147 | 562 803 | 85 883 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 241 | 102 526 | 102 526 | 79 710 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 602 | 7 868 | 19 431 | 29 583 | 49 212 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 585 | 1 550 603 | 1 410 834 | 1 269 466 | 398 317 | 189 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 110 331 | 108 069 | 36 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 595 | 1 360 427 | 1 138 345 | 1 000 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 360 427 | 1 138 343 | 1 000 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 595 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 809 | 79 795 | 164 370 | 232 803 | 611 294 | 402 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 953 | 113 424 | 180 096 | 556 368 | 393 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 809 | 49 843 | 50 947 | 52 707 | 54 926 | 9 139 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 585 | 1 550 618 | 1 410 834 | 1 269 466 | 398 317 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 110 331 | 108 069 | 36 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 595 | 1 360 427 | 1 138 345 | 1 000 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 360 427 | 1 138 343 | 1 000 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 595 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 809 | 79 810 | 164 370 | 232 803 | 611 294 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 953 | 113 424 | 180 096 | 556 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 809 | 49 858 | 50 947 | 52 707 | 54 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 57 183 | 135 133 | 53 000 | 18 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 603 | 189 615 | 518 022 | 391 975 | 278 403 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 432 | 382 889 | 338 975 | 259 875 | ||
| Выручка за отчетный год | 603 | 189 615 | 518 022 | 391 975 | 278 403 | 95 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 57 183 | 135 133 | 53 000 | 18 528 | 16 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 41 840 | 130 572 | 49 608 | 14 877 | 14 035 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 295 | 15 343 | 4 561 | 3 392 | 3 651 | 2 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 432 | 382 889 | 338 975 | 259 875 | 78 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 41 840 | 130 572 | 49 608 | 14 877 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 295 | 15 343 | 4 561 | 3 392 | 3 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 127 897 | 671 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 296 | 430 | 13 485 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 542 | 160 149 | 131 465 | 90 832 | 20 885 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 838 | 136 414 | 24 124 | 2 136 | 211 090 | 30 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 992 | 29 111 | 2 214 | 9 598 | 422 160 | 23 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 127 897 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 296 | 430 | 13 485 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 542 | 160 149 | 131 465 | 90 832 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 838 | 136 414 | 24 124 | 2 136 | 211 090 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 989 | 29 111 | 2 214 | 9 598 | 422 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 110 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 19 792 | 24 859 | 9 054 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 595 | 4 594 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 987 | 29 859 | 26 916 | 23 903 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 19 792 | 24 859 | 9 054 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 7 830 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 3 551 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 595 | 4 594 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 987 | 29 859 | 26 916 | 23 903 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 110 200 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 110 200 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 110 200 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 110 331 | 108 069 | 36 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 110 331 | 108 069 | 36 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 110 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 110 200 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 110 200 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | 110 200 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 40 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | 71 456 | 249 640 | 280 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 262 | 71 456 | 249 640 | 280 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | 71 456 | 249 640 | 280 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 262 | 71 456 | 249 640 | 280 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 | 110 381 | 108 119 | 36 663 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 369 | 234 617 | 138 494 | 507 430 | 71 317 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 489 | 290 893 | 346 753 | 230 425 | 575 597 | 127 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 | 18 543 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 298 150 | 196 219 | 456 981 | 127 379 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 108 | 272 350 | 48 603 | 34 206 | 118 616 | 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 1 615 564 | 112 136 | 91 931 | 68 167 | 56 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | 1 287 199 | 15 045 | 2 390 | 2 086 | 2 196 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 113 | 1 061 | 1 240 | 668 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 966 | 74 793 | 33 560 | 6 925 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 27 643 | 15 476 | 12 853 | 10 269 | 1 939 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 300 586 | 1 536 | 834 | 21 012 | 44 579 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 193 199 | 56 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 199 | 56 649 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 025 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 775 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 798 | 23 200 | 3 469 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 469 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 798 | 23 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 353 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 473 928 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 473 928 | 2 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 791 | 222 084 | 128 343 | 681 000 | 176 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 222 084 | 128 343 | 681 000 | 176 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 791 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 571 | 5 266 | 11 564 | 10 151 | 19 629 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -71,5 млн ₽ | -249,6 млн ₽ | -281 тыс. ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 398,3 млн ₽ | 189,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 3,50 | 3,17 | 0,36 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 2,82 | 2,98 | 0,35 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,74 | 0,57 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -0,2 % | -5,6 % | -62,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 77 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.