Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПАРКОВОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПАРКОВОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 594 | 22 630 | 25 308 | 17 596 | 17 572 | 27 380 | 25 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 751 | 5 137 | 4 060 | 3 311 | 3 724 | 3 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 225 | 504 | 442 | 380 | 318 | 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 2 019 | 1 715 | 1 254 | 792 | 337 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 822 | 2 614 | 1 902 | 1 677 | 2 614 | 2 613 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 593 | 19 879 | 20 171 | 13 536 | 14 261 | 23 656 | 22 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 16 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 37 | 8 | 7 | 13 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 12 321 | 11 923 | 4 729 | 4 414 | 8 149 | 7 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 805 | 2 675 | 1 805 | 3 005 | 1 417 | 1 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 868 | 1 790 | 2 380 | 4 624 | 4 774 | 13 031 | 13 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 761 | 3 156 | 2 368 | 2 060 | 1 030 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 594 | 22 630 | 25 309 | 17 596 | 17 572 | 27 380 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 751 | 5 137 | 4 060 | 3 311 | 3 724 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 504 | 442 | 380 | 318 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 | 2 019 | 1 715 | 1 254 | 792 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 822 | 2 614 | 1 902 | 1 677 | 2 614 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 593 | 19 879 | 20 172 | 13 536 | 14 261 | 23 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 16 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 37 | 8 | 7 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 12 303 | 11 923 | 4 729 | 4 414 | 8 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 2 675 | 1 805 | 3 005 | 1 417 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 868 | 1 790 | 2 380 | 4 624 | 4 774 | 13 031 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 761 | 3 156 | 2 368 | 2 060 | 1 030 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 594 | 22 630 | 25 308 | 17 596 | 17 572 | 27 380 | 25 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 594 | 6 813 | 3 286 | 5 276 | 5 363 | 13 822 | 14 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 817 | 14 022 | 4 319 | 6 209 | 9 557 | 10 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 647 | 14 022 | 4 319 | 6 209 | 9 557 | 10 940 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 594 | 22 630 | 25 309 | 17 596 | 17 572 | 27 380 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 594 | 6 813 | 3 286 | 5 276 | 5 363 | 13 822 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 817 | 14 022 | 4 319 | 6 209 | 9 557 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 647 | 14 022 | 4 319 | 6 209 | 9 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 79 444 | 12 243 | 13 937 | 27 434 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 79 444 | 12 243 | 13 937 | 27 434 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 | 79 444 | 12 243 | 13 937 | 27 434 | 35 759 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 79 444 | 12 243 | 13 937 | 27 434 | 35 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 923 | 2 412 | 11 614 | 11 586 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 724 | 83 495 | 8 320 | 11 525 | 15 820 | 24 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 923 | 2 412 | 11 614 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 724 | 83 495 | 8 320 | 11 525 | 15 820 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 701 | 314 | 9 372 | 5 350 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 213 | 18 | 13 | 24 | 91 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 125 | 125 | 250 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 73 | 487 | 1 247 | 1 986 | 2 141 | 6 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 701 | 314 | 9 372 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 213 | 18 | 13 | 24 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 125 | 125 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 73 | 487 | 1 247 | 1 986 | 2 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 87 | 7 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 015 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 822 | 792 | 711 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 015 | 1 982 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 822 | 792 | 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 990 | 87 | 7 357 | 3 367 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 87 | 7 357 | 3 367 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 990 | 87 | 7 357 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 818 | 3 286 | 5 276 | 6 466 | 13 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | 14 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 286 | 5 276 | 5 363 | 13 822 | 14 563 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | 87 | 7 356 | 3 367 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 990 | 87 | 7 356 | 3 367 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | 87 | 7 356 | 3 367 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 990 | 87 | 7 356 | 3 367 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 532 | 2 627 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 532 | 2 627 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 532 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 532 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 627 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 627 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 286 | 5 276 | 5 363 | 13 822 | 14 563 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 813 | 3 286 | 5 276 | 5 363 | 13 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 439 | 3 723 | 1 350 | 6 669 | 2 582 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 964 | 39 566 | 65 596 | 72 926 | 96 281 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 224 | 11 064 | 18 909 | 30 043 | 39 310 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 740 | 28 502 | 46 687 | 42 883 | 56 959 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 525 | 35 843 | 64 246 | 66 257 | 93 699 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 339 | 4 244 | 8 779 | 13 426 | 18 411 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 186 | 2 816 | 1 434 | 2 205 | 5 538 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 580 | 2 075 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 440 | 51 162 | 45 630 | 60 330 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 870 | 1 588 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 826 | 1 400 | 1 588 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 631 | 1 400 | 1 588 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 195 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 675 | 530 | 1 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 675 | 530 | 1 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | 2 627 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 627 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 349 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 590 | 2 244 | 150 | 8 257 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 3,13 | 2,30 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 2,58 | 1,96 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 1,49 | 1,25 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,4 % | 11,3 % | 0,5 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.