Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 990 | 238 854 | 228 739 | 228 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 795 | 29 440 | 29 393 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 239 | 17 893 | 17 846 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 556 | 11 547 | 11 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 990 | 211 058 | 199 298 | 199 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 002 | 210 554 | 199 234 | 199 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 988 | 504 | 64 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 990 | 225 427 | 228 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 487 | 29 440 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 940 | 17 893 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 547 | 11 547 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 990 | 195 940 | 199 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 002 | 195 927 | 199 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 988 | 13 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 990 | 238 854 | 228 739 | 228 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 989 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 300 | 37 685 | 37 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 300 | 37 685 | 37 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 219 342 | 212 525 | 224 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 53 695 | 59 592 | 71 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 647 | 152 933 | 153 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 990 | 225 427 | 228 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 989 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 37 685 | 37 685 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 37 685 | 37 685 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 198 132 | 212 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 48 177 | 59 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 955 | 152 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 1 092 | 695 | |
| Выручка за отчетный год | 2 | 275 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 2 088 | 695 | 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 522 | 10 665 | 10 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 258 | 1 352 | 817 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 100 721 | 1 026 | 1 149 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 10 551 | 10 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 068 | 1 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 700 | 1 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 228,7 млн ₽ | 228,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 989 тыс. ₽ | -789 тыс. ₽ | -21,5 млн ₽ | -33,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20 990,00 | 0,96 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20 990,00 | 0,96 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,00 | -0,09 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 20,22 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -250,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -500,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % | -4,8 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 650 365 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.