Финансы ООО "ЭКОЛАЙН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	174 252	659 939	817 454	581 090	1 198 711	1 684 771	5 243 958	5 381 345	6 725 965	7 093 008	7 798 131
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 450	267 474	42 061	73 929	214 326	407 056	1 634 613	1 136 645	2 883 773	3 217 835	3 112 232
Нематериальные активы на конец отчетного года		456	374	280	186	119	133	21	16	1 202	1 083
Основные средства на конец отчетного года	212	22 558	34 575	68 804	210 027	404 402	1 574 905	999 715	1 375 795	1 327 986	940 383
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							57	95
Финансовые вложения на конец отчетного года		239 287			10	30	25	15	1 185 519	1 480 815	1 555 962
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		160	306	517	807	882	57 608	129 637	291 825	391 185	282 974
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 238	5 014	6 805	4 329	3 296	1 624	1 886	7 162	30 618	16 648	331 830
Итого оборотных активов на конец отчетного года	172 802	392 465	775 393	507 161	984 385	1 277 715	3 609 345	4 244 700	3 842 193	3 875 173	4 685 900
Запасы на конец отчетного года	6 021	15 942	20 103	31 948	69 554	53 238	56 939	46 232	48 447	54 727	48 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		125	108	194	21 797	49 234	53 678	1 070	28	163	1 385
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	165 961	346 206	681 089	285 330	531 877	439 225	1 092 051	1 813 235	2 150 512	2 500 003	2 951 208
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			23 600	184 810	343 200	695 157	2 025 860	2 118 486	1 596 471	1 265 130	1 631 948
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	73	28 695	48 509	4 110	17 688	40 280	145 406	265 476	46 357	46 886	49 783
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	748	1 498	1 984	769	269	581	235 411	201	378	8 264	3 510
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	20	174 252	659 834	817 454	581 090	1 198 711	3 697 426	5 449 628	5 381 345	6 725 952	7 087 137
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 450	267 465	42 061	73 929	214 326	502 184	1 824 996	1 136 645	2 883 760	3 362 397
Нематериальные активы на конец предыдущего года			456	374	280	186	461	133	21		1 202
Основные средства на конец предыдущего года		212	22 558	34 575	68 804	210 027	486 699	1 679 767	999 715	1 375 795	1 327 986
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							85	95	95
Финансовые вложения на конец предыдущего года			239 287			10	35	25	15	1 185 519	1 458 815
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			151	306	517	807	14 745	143 089	129 637	291 828	391 185
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 238	5 014	6 805	4 329	3 296	159	1 886	7 162	30 618	183 210
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20	172 802	392 369	775 393	507 161	984 385	3 195 242	3 624 633	4 244 700	3 842 193	3 724 740
Запасы на конец предыдущего года		6 021	15 942	20 103	31 948	69 554	95 900	56 939	46 232	48 447	54 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			125	108	194	21 797	74 062	53 678	1 070	28	163
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1	165 961	346 109	681 089	285 330	531 877	788 357	1 092 051	1 813 235	2 150 512	2 327 570
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				23 600	184 810	343 200	2 198 217	2 025 860	2 118 486	1 596 471	1 287 130
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19	73	28 695	48 509	4 110	17 688	38 095	145 406	265 476	46 357	46 886
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		748	1 498	1 984	769	269	611	250 699	201	378	8 264
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	174 252	659 939	817 453	581 090	1 198 711	1 684 771	5 243 958	5 381 345	6 725 965	7 093 008	7 798 131
ИТОГО капитал на конец отчетного года	81 014	165 830	475 806	443 920	496 784	557 324	263 610	684 929	515 456	439 249	319 472
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	80 994	165 810	475 786	443 880	496 744	557 284	263 570	684 889	515 416	439 209	319 432
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		104	2 838	2 139	15 761	15 758	2 942 971	2 142 070	3 110 453	3 157 945	2 020 656
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					2 500		1 500 000	1 363 636	1 787 711	1 564 156	1 344 454
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		104	2 838	2 139	13 261	15 758	28 401	181 044	303 708	389 850	263 662
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 414 570	597 390	1 019 034	1 203 939	412 539
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	93 238	494 005	338 810	135 031	686 166	1 111 689	2 037 378	2 554 346	3 100 056	3 495 814	5 458 003
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		239 550			227 382	702 198	535 197	791 142	355 616	931 610	1 713 699
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	93 238	254 455	328 964	123 274	433 555	389 062	1 480 666	1 725 607	2 489 982	2 468 743	3 091 165
Оценочные обязательства на конец отчетного года			9 846	11 758	25 229	20 429	21 515	37 597	46 306	56 302	65 063
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									208 152	39 159	588 077
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	20	174 252	659 834	817 453	581 090	1 198 711	3 697 426	5 449 628	5 381 345	6 725 952	7 087 137
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20	81 014	165 883	475 806	443 920	496 784	493 416	503 141	684 929	515 443	439 249
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		80 994	165 863	475 786	443 880	496 744	493 376	503 101	684 889	515 403	439 209
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			104	2 838	2 139	15 761	1 821 869	2 909 109	2 142 070	3 110 453	2 728 414
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						2 500	1 800 000	1 500 000	1 363 636	1 787 711	1 564 156
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			104	2 838	2 139	13 261	19 680	173 765	181 044	303 708	389 850
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 189	1 235 344	597 390	1 019 034	774 408
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		93 238	493 846	338 810	135 031	686 166	1 382 141	2 037 378	2 554 346	3 100 056	3 919 474
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			239 550			227 382	269 293	535 197	791 142	355 616	931 610
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		93 238	254 296	328 964	123 274	433 555	1 092 980	1 480 666	1 725 607	2 489 982	2 420 350
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				9 846	11 758	25 229	19 868	21 515	37 597	46 306	56 302
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										208 152	511 212

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		316 436	265 888	608 787	564 995	367 624	111 602	71 654	1 131 980	1 250 030	1 052 825
Выручка за предыдущий год		806 122	1 412 132	2 070 632	1 657 053	2 333 779	2 618 947	3 364 778	6 237 955	7 327 471	7 649 386
Себестоимость продаж за предыдущий год		489 686	1 146 244	1 461 845	1 092 058	1 966 155	2 507 345	3 293 124	5 105 975	6 077 441	6 596 561
Выручка за отчетный год	806 122	1 412 132	2 070 632	1 657 053	2 333 779	2 236 139	3 364 778	6 237 955	7 327 471	7 649 386	9 214 499
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	316 436	265 822	608 787	564 995	367 624	421 829	71 654	1 131 980	1 250 030	1 052 825	1 693 256
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	266 956	173 716	429 388	351 419	115 130	65 078		686 810	787 248	557 759	1 132 748
Управленческие расходы за отчетный год	49 480	92 106	179 399	213 576	252 494	356 751	212 776	445 170	462 782	495 066	560 508
Себестоимость продаж за отчетный год	489 686	1 146 310	1 461 845	1 092 058	1 966 155	1 814 310	3 293 124	5 105 975	6 077 441	6 596 561	7 521 243
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		266 956	173 782	429 388	351 419	115 130			686 810	787 248	557 759
Управленческие расходы за предыдущий год		49 480	92 106	179 399	213 576	252 494	331 646	212 776	445 170	462 782	495 066
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	258 744	157 685	393 613	286 001	71 013	80 144		232 806
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							10	10
Проценты к получению за отчетный год		492	15 925	9 205	12 437	35 229	167 113	95 411	111 547	145 375	237 057
Проценты к уплате за отчетный год	8 084	3 671	13 384		9 406	45 048	210 314	444 030	318 706	588 882	708 695
Прочие доходы за отчетный год		2 084	18 414	1 478	10 931	149 048	141 479	397 287	511 911	640 249	225 381
Прочие расходы за отчетный год	128	14 936	56 730	76 101	58 079	124 163	219 915	502 682	1 221 299	834 269	1 014 243
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		258 744	157 751	393 613	286 001	71 013			232 806
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								10	10
Проценты к получению за предыдущий год			492	15 925	9 205	12 437	96 192	167 113	95 411	111 547	145 375
Проценты к уплате за предыдущий год		8 084	3 671	13 384		9 406	108 125	210 314	444 030	318 706	588 882
Прочие доходы за предыдущий год			1 754	18 414	1 478	10 931	404 784	141 479	397 287	511 911	245 811
Прочие расходы за предыдущий год		128	14 606	56 730	76 101	58 079	322 134	219 915	502 682	1 221 299	439 831
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		206 993	124 387	309 924	217 094	52 864			181 787
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		51 751	33 420	81 110	69 811	7 224	20 185	34 455			3 574
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			104	2 734	698
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			151	155	211	283
Прочее за предыдущий год							402
Текущий налог на прибыль за отчетный год	51 751	33 413	81 110	69 811	7 224	17 140	34 455			3 804	7 976
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2	1 822
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		106	2 734	698
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		160	155	211	283	74
Прочее за отчетный год				5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	206 993	124 326	309 924	217 094	52 864	60 536		181 787
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	206 993	124 326	309 924	217 094	52 864	60 536		181 787
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		206 993	124 387	309 924	217 094	52 864			181 787

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 994	165 863	475 786	443 880	496 744
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	81 014	165 883	475 806	443 920	496 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 494	475 786	443 880	496 744	557 284
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	41 514	475 806	443 920	496 784	557 324
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		309 922	217 094	52 864	60 540
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		309 922	217 094	52 864	60 540
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		309 922	217 094	52 864	60 540
Чистая прибыль (ИТОГО)		309 922	217 094	52 864	60 540
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 500		249 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	39 500		249 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 500		249 000
Дивиденды (ИТОГО)	39 500		249 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	165 830	475 806	443 920	496 784	557 324
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	81 014	165 883	475 806	443 920	496 784

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	148 800	268 706	522 049	137 393	106 326	269 104	780 324	520 901	60 937	10 626
Поступления – всего за отчетный год	1 273 664	1 843 809	2 026 908	2 088 215	2 634 912	3 416 841	6 184 747	7 997 476	8 432 706	12 405 862
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 268 625	1 839 512	2 009 626	2 069 824	2 422 440	3 326 534	5 910 669	7 013 522	7 473 609	8 681 000
Прочие поступления за отчетный год	5 039	4 297	17 282	18 391	212 472	90 307	274 078	983 954	959 097	3 724 862
Платежи – всего за отчетный год	1 124 864	1 575 103	1 504 859	1 950 822	2 528 586	3 147 737	5 404 423	7 476 575	8 371 769	12 395 236
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	952 269	1 064 491	924 081	1 317 505	1 782 514	2 175 030	4 008 489	5 257 193	6 076 182	7 105 936
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	104 034	257 587	328 059	519 297	506 636	680 970	1 055 359	1 289 862	1 482 850	1 118 516
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 121	13 934		7 017	33 746	178 349	209 378	238 812	352 383	401 475
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24 612	86 218	72 387	21 388	2 231	2 783	17 449	71 560	15 314
Прочие платежи за отчетный год	40 828	152 873	180 332	85 615	203 459	110 605	113 748	619 148	445 040	3 209 877
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						214 697
Поступления – всего за отчетный год		28 476	10 245 976	9 753 996	421 596	644 520	448 171	494 520	281 236	124 843
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		12 881						45 753		50 833
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год										10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			10 237 391	9 733 450	413 255	617 196	405 450	366 000	261 369	72 870
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		15 595	8 585	20 546	8 341	27 324	42 721	82 767	19 867	1 130
Платежи – всего за отчетный год		32 401	10 415 142	9 913 460	769 839	429 823	633 667	1 034 186	536 145	531 278
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		32 401	16 541	5 620		24 983	138 372	4 696	34 601	15 303
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			10 398 601	9 907 840	769 829	404 840	495 295	1 029 490	501 544	515 975
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				35 649	262 495				194 501	398 706
Поступления – всего за отчетный год	660 950	1 215 667	20	414 174	581 557	1 735 000	900 033	2 274 350	638 884	653 450
Получение кредитов и займов за отчетный год	660 950			414 174	581 557	1 735 000	900 033	2 254 336	638 884	653 450
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			20
Прочие поступления за отчетный год		1 215 667						20 014
Платежи – всего за отчетный год	781 127	1 460 634	397 302	378 525	319 062	2 111 490	1 374 793	2 474 704	444 383	254 744
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				10
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	35 945		216 630
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	421 950	239 000		186 681	118 038	1 800 000	821 397	2 280 261	345 850	212 400
Прочие платежи за отчетный год	323 232	1 221 634	180 672	191 834	201 024	311 490	553 396	194 443	98 533	42 344
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28 623	19 814		13 578	20 578	107 311	120 068		529	2 897

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	3,36 млрд ₽	6,24 млрд ₽	7,33 млрд ₽	7,65 млрд ₽	9,21 млрд ₽
Чистая прибыль	60,5 млн ₽	-228,6 млн ₽	181,8 млн ₽	-169,5 млн ₽	-76,2 млн ₽	-119,8 млн ₽
Активы	1,68 млрд ₽	5,24 млрд ₽	5,38 млрд ₽	6,73 млрд ₽	7,09 млрд ₽	7,80 млрд ₽
Капитал и резервы	—	263,6 млн ₽	684,9 млн ₽	515,5 млн ₽	439,2 млн ₽	319,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+85,4 %	+17,5 %	+4,4 %	+20,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,77	1,66	1,24	1,11	0,86	1,70 ▼	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	1,60	1,64	1,22	1,09	0,85	1,24 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,66	1,07	0,93	0,53	0,38	0,31	0,84 ▼	0,96
Коэффициент автономии	—	0,05	0,13	0,08	0,06	0,04	0,47 ▼	0,50
Финансовый рычаг	—	18,89	6,86	12,05	15,15	23,41	0,65 ▼	0,78
Рентабельность продаж	—	-4,2 %	11,0 %	10,7 %	7,3 %	12,3 %	4,2 % ▲	3,8 %
Чистая рентабельность	—	-6,8 %	2,9 %	-2,3 %	-1,0 %	-1,3 %	1,6 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,6 %	-4,4 %	3,4 %	-2,5 %	-1,1 %	-1,5 %	1,3 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-86,7 %	26,5 %	-32,9 %	-17,3 %	-37,5 %	7,2 % ▼	3,4 %
Оборачиваемость активов	—	0,64	1,16	1,09	1,08	1,18	1,18 ▼	1,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	118 дн.	106 дн.	107 дн.	119 дн.	117 дн.	77 дн. ▼	135 дн.
Оборачиваемость запасов	11 дн.	6 дн.	3 дн.	3 дн.	3 дн.	2 дн.	23 дн. ▲	23 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 473).