Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМОНТ ФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМОНТ ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 717 516 | 1 619 853 | 3 494 662 | 1 085 250 | 1 045 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 113 | 1 360 | 424 006 | 4 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 369 | 2 170 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 246 | 1 167 | 928 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 414 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 5 870 | 1 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 717 403 | 1 619 740 | 3 493 302 | 661 244 | 1 041 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 301 | 362 732 | 367 614 | 109 077 | 109 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 989 | 73 138 | 77 865 | 77 678 | 77 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 552 | 366 156 | 509 141 | 470 481 | 671 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 600 | 788 685 | 2 520 936 | 588 | 182 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 961 | 14 642 | 3 384 | 3 408 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 387 | 14 362 | 13 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 390 | 1 717 516 | 1 619 853 | 1 714 258 | 1 085 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 4 143 | 424 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 567 | 2 369 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 388 | 1 167 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 414 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 187 | 5 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 277 | 1 717 403 | 1 619 740 | 1 710 115 | 661 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 925 | 916 301 | 362 732 | 274 962 | 109 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 012 | 105 989 | 73 138 | 69 906 | 77 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 134 | 642 552 | 366 156 | 662 891 | 470 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 600 | 788 685 | 696 129 | 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 184 | 12 961 | 14 642 | 6 198 | 3 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 14 387 | 29 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 717 516 | 1 619 853 | 3 494 662 | 1 085 250 | 1 045 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 712 | 22 123 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 702 | 22 113 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 729 | 16 | 4 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 729 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 4 380 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 599 134 | 1 751 091 | 3 473 950 | 1 098 781 | 1 019 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 985 | 109 628 | 1 995 283 | 2 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 149 | 1 641 463 | 1 478 667 | 1 095 390 | 1 018 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 407 | 4 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 443 391 | 1 717 516 | 1 619 853 | 1 714 258 | 1 085 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 134 | 3 770 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 124 | 3 760 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 000 | 118 729 | 28 | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 000 | 118 729 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 16 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 257 | 1 599 134 | 1 751 091 | 1 710 459 | 1 098 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 169 | 2 985 | 109 628 | 2 985 | 2 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 088 | 1 596 149 | 1 641 463 | 1 706 539 | 1 095 390 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 935 | 407 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 212 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 263 587 | 569 212 | 984 743 | 523 454 | 482 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 764 | 661 330 | 1 134 973 | 568 175 | 467 488 |
| Выручка за отчетный год | 569 212 | 984 743 | 376 629 | 482 700 | 33 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 784 | 15 212 | 1 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 303 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 116 | 18 723 | 26 481 | 18 213 | 10 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 330 | 1 134 973 | 328 845 | 467 488 | 32 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 728 | 16 116 | 18 723 | 30 636 | 18 213 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 911 | 44 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 797 | 43 797 | 173 684 | 34 151 | 26 830 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 594 | 3 893 | 77 128 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 851 | 222 018 | 144 294 | 502 312 | 93 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 568 | 223 860 | 93 242 | 554 222 | 66 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 038 | 42 068 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 797 | 43 797 | 203 484 | 34 151 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 594 | 3 893 | 130 954 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 511 | 231 851 | 222 018 | 4 173 276 | 502 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 728 | 116 568 | 223 860 | 4 128 381 | 554 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 733 | 3 442 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 16 960 | 3 442 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 951 | 35 672 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 951 | 35 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 481 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 481 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 481 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 481 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 712 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 134 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 592 | 1 705 493 | 451 411 | 190 646 | 52 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 333 | 1 263 655 | 376 378 | 169 724 | 38 305 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 452 259 | 441 838 | 75 033 | 3 000 | 14 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 752 294 | 979 918 | 641 777 | 477 028 | 69 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 705 | 485 167 | 539 914 | 414 884 | 62 941 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 048 | 6 863 | 6 979 | 5 757 | 3 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 300 | 20 806 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | 636 | 20 149 | 10 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 528 318 | 466 446 | 74 735 | 1 186 | 3 368 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 283 483 | 17 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 958 | 17 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 282 416 | 17 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 542 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 600 | 1 026 085 | 1 762 600 | 1 475 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 600 | 1 026 085 | 1 762 600 | 1 475 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 252 | 301 852 | 1 942 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 252 | 747 702 | 1 942 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 832 252 | 447 000 | 1 869 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 702 | 72 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 000 | 445 850 | 2 985 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 781 000 | 445 850 | 2 985 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 950 | 1 342 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 827 | 339 | 109 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 482,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 152,0 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | |
| Активы | 3,49 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -13,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -93,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,60 | 1,02 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,43 | 0,84 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,00 | 0,18 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,02 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 46,26 | 1,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,6 % | -25,9 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -3,6 % | 105,3 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -1,6 % | 3,4 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 161,2 % | 16,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,03 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 356 дн. | 7 233 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 408 дн. | 85 дн. | 1 234 дн. | 53 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 641 дн. | 855 дн. | 11 497 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -414 дн. | -3 030 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,66 | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,83 | 0,52 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 105,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 17914).