Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ РЕВЬЮ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ РЕВЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 | 117 | 441 | 652 | 860 | 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 110 | 435 | 648 | 857 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 24 | 457 | 657 | 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 55 | 411 | 191 | 200 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 740 | 57 | 117 | 441 | 652 | 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 730 | 49 | 110 | 435 | 648 | 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 24 | 457 | 657 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 730 | 49 | 55 | 411 | 191 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 | 117 | 441 | 652 | 860 | 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 95 | 174 | 581 | 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 22 | 267 | 71 | 211 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 22 | 267 | 71 | 211 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 740 | 57 | 117 | 441 | 652 | 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 241 | 22 | 95 | 174 | 581 | 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 35 | 22 | 267 | 71 | 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 35 | 22 | 267 | 71 | 211 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 239 | 104 | 218 | 428 | 89 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 124 | 7 100 | 1 312 | 2 006 | 2 247 | 2 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 885 | 11 286 | 1 208 | 1 788 | 1 819 | 2 168 |
| Выручка за отчетный год | 7 100 | 1 312 | 2 006 | 2 247 | 2 257 | 2 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 218 | 428 | 89 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 218 | 428 | 89 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 286 | 1 208 | 1 788 | 1 819 | 2 168 | 3 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 239 | 104 | 218 | 428 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 199 | 407 | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 31 | 19 | 21 | 21 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 231 | 73 | 199 | 407 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 32 | 31 | 19 | 21 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 231 | 35 | 139 | 352 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 60 | 55 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 55 | 66 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 139 | 352 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 139 | 352 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 73 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -939 тыс. ₽ |
| Активы | 57 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 5,00 | 1,63 | 9,13 | 4,06 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 5,00 | 1,63 | 9,13 | 4,06 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 2,50 | 1,54 | 2,69 | 0,95 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,81 | 0,39 | 0,89 | 0,75 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,23 | 1,53 | 0,12 | 0,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7 400,0 % | 62,4 % | 31,5 % | 54,0 % | 0,2 % | -230,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19 172,7 % | 76,8 % | 79,9 % | 60,6 % | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.