Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 169 | 794 193 | 2 344 167 | 4 202 886 | 4 202 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 409 550 | 321 920 | 1 386 770 | 1 386 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 70 | 1 283 407 | 1 283 407 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 409 480 | 321 920 | 103 363 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 216 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 029 | 384 643 | 2 022 247 | 2 816 116 | 2 816 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 771 | 223 486 | 684 401 | 684 401 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 3 148 | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 716 | 143 942 | 1 490 593 | 661 591 | 2 131 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 470 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 313 | 176 205 | 284 754 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 627 | 20 267 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 169 | 794 193 | 2 344 200 | 4 202 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 409 550 | 321 920 | 1 386 770 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 70 | 1 283 407 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 409 480 | 321 920 | 103 363 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 029 | 384 643 | 2 022 280 | 2 816 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 771 | 223 486 | 684 401 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 3 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 716 | 143 942 | 1 490 626 | 2 131 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 313 | 176 205 | 284 754 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 627 | 20 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 169 | 794 193 | 2 344 167 | 4 202 886 | 4 202 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 509 | 6 160 | 5 655 | 5 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 120 | 5 120 | 5 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 389 | 1 040 | 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 000 | 320 000 | 1 614 900 | 2 973 866 | 2 857 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 000 | 320 000 | 1 614 900 | 2 973 866 | 2 857 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 075 | 473 685 | 723 107 | 1 223 364 | 1 339 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 822 | 5 028 | 25 346 | 116 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 253 | 468 657 | 697 761 | 1 223 364 | 1 223 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 169 | 794 193 | 2 344 200 | 4 202 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 509 | 6 160 | 5 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 120 | 5 120 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 389 | 1 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 000 | 320 000 | 1 614 900 | 2 857 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 410 000 | 320 000 | 1 614 900 | 2 857 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 075 | 473 685 | 723 140 | 1 339 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 822 | 5 028 | 25 346 | 116 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 253 | 468 657 | 697 794 | 1 223 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 060 | 22 137 | 91 561 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 800 | 89 849 | 351 458 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 740 | 67 712 | 259 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 800 | 89 849 | 392 887 | 545 339 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 060 | 22 137 | 132 990 | 309 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 9 750 | 120 485 | 299 206 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 968 | 12 387 | 12 505 | 10 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 740 | 67 712 | 259 897 | 235 871 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 9 750 | 79 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 968 | 12 387 | 12 505 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 393 | 815 | 88 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 992 | 110 187 | 211 725 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 428 747 | 78 499 | 120 594 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 379 112 | 87 982 | 207 987 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 393 | 814 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 992 | 110 187 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 747 | 119 927 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 112 | 87 982 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 314 | 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 79 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 79 | 163 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 314 | 652 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 314 | 652 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 314 | 651 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 389 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 | 509 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 5 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 1 040 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 | 6 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 651 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | 651 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 651 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 314 | 651 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 489 | 6 140 | 5 655 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 | 489 | 6 160 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 944 | 380 371 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 843 | 380 371 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 822 | 2 372 305 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 908 | 429 694 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 138 | 3 991 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 756 | 1 938 387 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 413 | 185 326 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 413 | 185 326 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 097 | 331 927 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 097 | 331 927 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 103 | 2 247 084 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 499 | 2 931 253 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 535 075 | 1 880 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 424 | 75 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 396 | 684 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 601 396 | 684 169 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | — |
| Активы | 794,2 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 2,80 | 2,30 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 2,46 | 1,74 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,39 | 1,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 742,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | 314 дн. | 1 059 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.