Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 697 | 102 650 | 98 755 | 92 995 | 90 668 | 91 400 | 90 360 | 93 154 | 97 846 | 110 085 | 109 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 657 | 76 994 | 74 629 | 69 126 | 64 627 | 60 752 | 50 427 | 47 431 | 38 928 | 36 000 | 80 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 657 | 76 994 | 74 629 | 69 126 | 64 627 | 60 752 | 50 427 | 47 431 | 38 928 | 36 000 | 33 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 851 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 039 | 25 656 | 24 126 | 23 869 | 26 041 | 30 648 | 39 934 | 45 723 | 58 918 | 74 085 | 29 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 175 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 354 | 5 198 | 6 455 | 7 956 | 8 050 | 8 749 | 37 875 | 43 791 | 58 504 | 73 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 690 | 15 090 | 15 390 | 15 390 | 16 890 | 21 390 | 29 011 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 4 890 | 2 030 | 418 | 984 | 338 | 2 042 | 1 915 | 397 | 704 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 303 | 234 | 89 | 100 | 146 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 120 | 116 697 | 102 650 | 98 755 | 92 995 | 90 668 | 94 218 | 90 360 | 93 154 | 97 846 | 109 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 667 | 48 657 | 76 994 | 74 629 | 69 126 | 64 627 | 53 412 | 50 427 | 47 431 | 38 928 | 69 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 667 | 48 657 | 76 994 | 74 629 | 69 126 | 64 627 | 53 412 | 50 427 | 47 431 | 38 928 | 36 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 151 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 453 | 68 039 | 25 656 | 24 126 | 23 869 | 26 041 | 40 806 | 39 933 | 45 723 | 58 918 | 40 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 175 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 336 | 6 354 | 5 198 | 6 455 | 7 956 | 8 050 | 38 109 | 37 874 | 43 791 | 58 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 194 | 60 690 | 15 090 | 15 390 | 15 390 | 16 890 | 39 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 602 | 755 | 4 890 | 2 030 | 418 | 984 | 2 680 | 2 042 | 1 915 | 397 | 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 223 | 303 | 234 | 89 | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 697 | 102 650 | 98 755 | 92 996 | 90 668 | 91 400 | 90 360 | 93 154 | 97 846 | 110 085 | 109 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 391 | 86 469 | 87 653 | 85 980 | 86 472 | 88 312 | 87 900 | 90 244 | 93 051 | 101 684 | 106 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 79 449 | 79 449 | 79 449 | 79 449 | 79 449 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 381 | 7 020 | 8 204 | 6 531 | 7 023 | 8 863 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 305 | 16 181 | 11 103 | 7 016 | 4 196 | 3 088 | 2 460 | 2 910 | 4 795 | 8 401 | 3 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 112 | 14 483 | 10 298 | 6 088 | 1 259 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 193 | 1 698 | 805 | 928 | 2 936 | 3 056 | 2 428 | 2 878 | 4 763 | 8 369 | 3 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 120 | 116 697 | 102 650 | 98 755 | 92 996 | 90 668 | 94 218 | 90 360 | 93 154 | 97 846 | 109 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 165 | 55 391 | 86 469 | 87 653 | 85 980 | 86 472 | 87 739 | 87 900 | 90 244 | 93 051 | 101 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 79 449 | 79 449 | 79 449 | 79 449 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 155 | 5 381 | 7 020 | 8 204 | 6 531 | 7 023 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 955 | 61 305 | 16 181 | 11 103 | 7 016 | 4 196 | 6 479 | 2 460 | 2 910 | 4 795 | 7 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 054 | 60 112 | 14 483 | 10 298 | 6 088 | 1 259 | 132 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 901 | 1 193 | 1 698 | 805 | 928 | 2 937 | 6 347 | 2 428 | 2 878 | 4 763 | 7 790 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 408 | 2 762 | 3 655 | 2 549 | 16 424 | 17 416 | 34 646 | 35 088 | 37 178 | 50 586 | 52 862 |
| Выручка за предыдущий год | 11 477 | 13 731 | 15 482 | 17 175 | 16 424 | 17 416 | 17 682 | 17 898 | 20 289 | 26 950 | 29 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 069 | 10 969 | 11 827 | 14 626 | 16 964 | 17 190 | 16 889 | 23 636 | 23 492 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 731 | 15 482 | 17 175 | 16 424 | 17 416 | 18 868 | 17 898 | 20 289 | 26 950 | 29 370 | 19 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 762 | 3 655 | 2 549 | 62 | 17 416 | 18 868 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 762 | 3 655 | 2 549 | 62 | 2 672 | 3 829 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 744 | 15 039 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 969 | 11 827 | 14 626 | 16 362 | 17 190 | 16 889 | 23 636 | 23 492 | 18 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 408 | 2 762 | 3 655 | 2 549 | 62 | 2 672 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 362 | 14 744 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 2 123 | 1 533 | 664 | 2 379 | 2 643 | 2 194 | 4 081 | 8 712 | 6 926 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 301 | 73 | 12 | 113 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 37 | 14 | 222 | 377 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 76 267 | 226 | 61 | 549 | 1 062 | 684 | 2 204 | 6 817 | 5 790 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 736 | 77 762 | 1 529 | 1 586 | 1 704 | 2 112 | 1 581 | 1 510 | 1 877 | 1 895 | 1 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 230 | 1 517 | 2 123 | 1 533 | 664 | 4 632 | 2 643 | 2 194 | 4 081 | 8 712 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 11 | 301 | 73 | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 60 | 37 | 14 | 222 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 76 267 | 226 | 61 | 746 | 1 062 | 684 | 2 204 | 6 817 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 | 1 771 | 77 762 | 1 529 | 1 586 | 2 081 | 3 886 | 1 581 | 1 510 | 1 877 | 1 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 1 191 | 1 639 | 1 184 | 491 | 162 | 2 343 | 2 806 | 8 634 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 326 | 484 | 349 | 173 | 27 | 231 | 835 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 484 | 349 | 173 | 538 | 27 | 231 | 835 | 2 166 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 226 | 1 639 | 1 184 | 491 | 1 841 | 162 | 2 343 | 2 806 | 8 634 | 5 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 226 | 1 639 | 1 184 | 491 | 1 841 | 162 | 2 343 | 2 806 | 8 634 | 5 185 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 759 | 1 191 | 1 639 | 1 184 | 491 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 90,4 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,9 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,4 % | +32,8 % | +9,0 % | -32,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,23 | 15,71 | 12,29 | 8,82 | 9,36 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,23 | 15,71 | 12,28 | 8,82 | 9,36 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,66 | 0,08 | 0,08 | 9,36 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 16,8 % | 12,3 % | 20,0 % | 5,0 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 11,5 % | 10,4 % | 29,4 % | 26,1 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,5 % | 2,9 % | 7,8 % | 4,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 8,5 % | 4,9 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 772 дн. | 788 дн. | 792 дн. | 912 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 62 дн. | 74 дн. | 130 дн. | 60 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 721 дн. | 726 дн. | 719 дн. | 782 дн. | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).