Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ДИАЛИР", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ДИАЛИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 373 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 528 | 3 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 528 | 3 182 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 215 | 12 | 163 | 288 | 783 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 844 | 1 021 | 1 166 | 1 830 | 1 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | 687 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 51 | 205 | 23 | 180 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 90 | 568 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 373 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 504 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 215 | 12 | 163 | 288 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 844 | 945 | 1 166 | 1 830 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 51 | 205 | 23 | 180 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 82 | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 373 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 528 | 3 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 212 | 225 | 591 | 631 | 661 | 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 592 | 622 | 647 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 161 | 885 | 647 | 803 | 1 867 | 2 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 30 | 170 | 134 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 885 | 647 | 773 | 1 697 | 2 362 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 373 | 1 110 | 1 238 | 1 434 | 2 504 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 212 | 225 | 591 | 631 | 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 552 | 592 | 622 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 161 | 885 | 647 | 803 | 1 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 30 | 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 885 | 647 | 773 | 1 673 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 260 | 896 | 421 | 1 527 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 036 | 7 488 | 12 613 | 12 376 | 11 971 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 740 | 7 228 | 11 717 | 11 955 | 10 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 036 | 7 488 | 12 613 | 12 376 | 11 971 | 11 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 260 | 896 | 421 | 1 527 | 3 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 260 | 896 | 421 | 401 | 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 126 | 2 961 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 740 | 7 228 | 11 717 | 11 955 | 10 444 | 8 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 260 | 896 | 421 | 401 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 126 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 221 | 58 | 467 | 134 | 164 | 127 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 98 | 100 | 103 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 75 | 204 | 527 | 387 | 340 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 58 | 467 | 134 | 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 98 | 100 | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 75 | 204 | 527 | 387 | 340 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 13 | 366 | 134 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 45 | 101 | 133 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 45 | 101 | 93 | 133 | 94 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 13 | 366 | 41 | 31 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 13 | 366 | 41 | 31 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 134 | 31 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 186 | 552 | 592 | 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 | 225 | 591 | 631 | 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 186 | 552 | 592 | 623 | 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 | 225 | 591 | 631 | 662 | 686 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 12 | 366 | 40 | 31 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 176 | 12 | 366 | 40 | 31 | 25 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 12 | 366 | 40 | 31 | 25 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 | 12 | 366 | 40 | 31 | 25 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 631 | 661 | 686 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 591 | 631 | 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 | 184 | 157 | 984 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 073 | 7 867 | 12 687 | 13 130 | 14 331 | 13 549 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 046 | 7 794 | 12 465 | 12 724 | 14 051 | 13 389 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 73 | 222 | 406 | 280 | 160 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 767 | 8 118 | 12 503 | 13 342 | 14 174 | 12 565 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 513 | 5 090 | 7 381 | 7 885 | 8 781 | 4 595 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 1 999 | 3 176 | 3 203 | 2 619 | 1 953 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 95 | 53 | 127 | 117 | 90 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | 935 | 1 893 | 2 127 | 2 657 | 5 927 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 | 10 | 315 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 10 | 315 | 475 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 10 | 315 | 475 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 124 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 | 6 | 40 | 140 | 659 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 | 6 | 40 | 140 | 659 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 | 46 | 325 | 140 | 1 174 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 | 6 | 10 | 694 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 40 | 315 | 140 | 480 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | 154 | 157 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 373 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,25 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 1,01 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,06 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,20 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 3,93 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,5 % | 1,2 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,5 % | 5,8 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 45 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,20 | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,11 | 1,95 | 6,63 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.