Финансы ООО "М-ВАРЯГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ВАРЯГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | 7 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | 7 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 400 | 1 369 | 909 | 1 008 | 1 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 239 | 3 085 | 5 762 | 6 229 | 5 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 6 400 | 1 369 | 909 | 1 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 1 239 | 3 085 | 5 762 | 6 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | 7 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 29 | 56 | 226 | 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 196 | 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 630 | 4 418 | 6 465 | 7 005 | 8 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 473 | 975 | 946 | 678 | 908 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 157 | 3 443 | 5 519 | 6 327 | 7 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 | 7 659 | 4 474 | 6 691 | 7 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 29 | 56 | 226 | 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 196 | 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 7 630 | 4 418 | 6 465 | 7 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 473 | 975 | 946 | 678 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 157 | 3 443 | 5 519 | 6 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 100 | 700 | 556 | ||
| Выручка за предыдущий год | 475 | 1 007 | 832 | 732 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 907 | 132 | 176 | |||
| Выручка за отчетный год | 475 | 1 007 | 832 | 732 | 648 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 100 | 700 | 556 | 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 100 | 309 | 161 | 174 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 448 | 391 | 395 | 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 907 | 132 | 176 | 73 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 100 | 309 | 161 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 448 | 391 | 395 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 7 | 65 | 194 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 20 | 35 | 115 | 110 | 1 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 65 | 194 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 20 | 35 | 115 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 27 | 170 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 27 | 170 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 27 | 170 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 27 | 170 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 196 | 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 29 | 56 | 226 | 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 196 | 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | 56 | 226 | 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 27 | 170 | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 27 | 170 | 30 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 27 | 170 | 30 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 27 | 170 | 30 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 314 | 1 846 | 2 677 | 467 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 001 | 11 059 | 11 686 | 11 781 | 11 649 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 007 | 814 | 732 | 612 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 323 | 11 049 | 11 037 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 678 | 10 052 | 10 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 687 | 9 213 | 9 009 | 11 314 | 12 587 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 | 8 746 | 8 287 | 10 778 | 10 230 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | 261 | 261 | 330 | 360 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 205 | 461 | 206 | 1 997 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 249 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 | 1 846 | 2 677 | 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.