Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛАПЛАСТ-ДУБНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛАПЛАСТ-ДУБНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 17 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 965 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 931 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 817 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 249 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 249 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 249 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 661 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 760 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 008 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 223 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 552 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 090 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.