Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 | 140 | 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 | 140 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 123 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 17 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 198 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 198 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 197 | 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 | 140 | 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 130 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 130 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 198 | 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 188 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 188 | 130 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 100 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 2 613 | 3 714 | 6 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 578 | 3 614 | 6 247 |
| Выручка за отчетный год | 3 714 | 6 337 | 6 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 90 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 90 | 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 614 | 6 247 | 6 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 100 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 90 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 100 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 80 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 20 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 18 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 72 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 72 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 198 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,80 | 13,00 | 16,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % | 51,4 % | 52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 800,0 % | 720,0 % | 920,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.