Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-СТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-СТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 833 | 4 887 | 4 060 | 5 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 177 | 111 | 76 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 177 | 114 | 67 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 | 4 710 | 3 948 | 5 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 1 461 | 1 791 | 1 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 3 247 | 2 047 | 3 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 3 | 1 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 338 | 4 887 | 4 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 177 | 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 177 | 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 99 | 4 710 | 3 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 1 461 | 1 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 6 | 3 247 | 2 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 77 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 833 | 4 887 | 4 060 | 5 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 3 684 | 2 226 | 2 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 596 | 3 674 | 2 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 1 203 | 1 834 | 3 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 1 203 | 1 834 | 3 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 338 | 4 887 | 4 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 37 | 3 684 | 2 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 3 674 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 301 | 1 203 | 1 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 301 | 1 203 | 1 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 3 393 | 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 704 | 7 846 | 4 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 776 | 4 453 | 4 850 | |
| Выручка за отчетный год | 1 926 | 7 846 | 4 992 | 7 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 3 393 | 2 816 | 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 661 | 1 770 | 172 | 430 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 257 | 1 623 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 4 453 | 2 176 | 6 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 1 770 | 142 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 882 | 1 623 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 1 745 | 124 | 49 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 25 | 57 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 1 745 | 94 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 25 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 604 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 141 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 141 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 1 604 | 109 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 1 604 | 109 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 1 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 596 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 833 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 3,92 | 2,15 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,70 | 1,12 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,5 % | 32,8 % | 2,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 292 дн. | 120 дн. | 300 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.