Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ КОФЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 686 | 2 892 | 533 | 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 645 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 041 | 2 892 | 533 | 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 402 | 780 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 2 047 | 438 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 65 | 93 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 196 | 2 667 | 2 892 | 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 645 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 379 | 2 021 | 2 892 | 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 1 402 | 780 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 408 | 2 047 | 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 211 | 65 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 686 | 2 892 | 533 | 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 | 836 | 461 | 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 202 | 2 057 | 72 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 990 | 1 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 317 | 72 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 196 | 2 667 | 2 892 | 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 485 | 836 | 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 371 | 2 182 | 2 057 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 990 | 1 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 191 | 317 | 72 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 85 | 717 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 727 | 7 870 | 8 027 | 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 512 | 7 785 | 7 310 | 782 |
| Выручка за отчетный год | 7 870 | 8 027 | 675 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 717 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 717 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 785 | 7 310 | 782 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 215 | 85 | 717 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 3 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | 297 | 103 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 754 | 570 | 133 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 271 | 441 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 422 | 297 | 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 754 | 570 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 90 | 90 | 228 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 90 | 228 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -340 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 533 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 484 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,41 | 7,40 | 238,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,03 | 7,38 | 237,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 1,29 | 21,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,29 | 0,86 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 4,55 | 2,46 | 0,16 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 12,1 % | -70,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -70,2 % | 42,0 % | -81,3 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 39 дн. | 1 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 238,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.