Финансы ООО "РУССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 987 | 417 | 1 024 | 1 722 | 68 794 | 49 913 | 48 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 318 | 354 | 271 | 611 | 564 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 318 | 354 | 271 | 611 | 564 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 978 | 99 | 670 | 1 451 | 68 794 | 49 302 | 48 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 107 | 118 | 128 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 4 | 558 | 1 399 | 30 383 | 47 216 | 47 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 053 | 1 935 | 1 084 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 5 | 53 | 1 358 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 414 | 1 024 | 1 722 | 67 072 | 49 913 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 315 | 354 | 271 | 313 | 611 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 315 | 354 | 271 | 313 | 611 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 99 | 670 | 1 451 | 66 759 | 49 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 107 | 118 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 4 | 558 | 1 398 | 65 401 | 47 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 935 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 747 | 5 | 53 | 1 358 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 987 | 417 | 1 024 | 1 722 | 68 794 | 49 913 | 48 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 357 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 000 | 47 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 000 | 47 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 617 | 1 434 | 1 885 | 26 427 | 19 173 | 17 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 108 | 845 | 775 | 25 652 | 17 987 | 17 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 508 | 589 | 1 110 | 756 | 1 128 | 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 59 | 74 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 414 | 1 024 | 1 722 | 67 072 | 49 913 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 617 | 1 434 | 1 885 | 27 427 | 19 173 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 108 | 845 | 775 | 25 652 | 17 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 509 | 589 | 1 110 | 1 756 | 1 127 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 5 785 | 1 371 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 590 | 7 056 | 1 371 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 37 | 590 | 7 056 | 1 371 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 5 785 | 1 371 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 | 4 380 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 479 | 68 | 36 | 1 405 | 4 074 | 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 1 271 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 4 380 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 1 442 | 68 | 36 | 1 405 | 4 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 331 | 3 167 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | 75 | 113 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 108 | 114 | 130 | 4 945 | 100 | 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | 554 | 4 738 | 211 | 442 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 421 | 568 | 93 | 1 408 | 6 671 | 5 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 108 | 114 | 130 | 4 945 | 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | 554 | 1 738 | 211 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 417 | 568 | 93 | 1 408 | 6 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 307 | 39 | 84 | 43 | 298 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 318 | 39 | 271 | 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 2 529 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 2 529 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 367 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 2 530 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | 2 530 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 2 530 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 | 2 530 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 157 | 8 905 | 5 805 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | 157 | 8 905 | 5 805 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 157 | 8 905 | 5 805 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 260 | 157 | 8 905 | 5 805 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 248 | 14 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 | 840 | 2 320 | 25 867 | 17 021 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 | 135 | 24 867 | 14 843 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 840 | 2 185 | 1 000 | 2 178 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 321 | 1 408 | 2 072 | 84 494 | 2 498 | 387 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 837 | 73 800 | 958 | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 1 300 | 912 | 115 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 1 408 | 2 070 | 9 004 | 628 | 262 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 | 183 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 547 | 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 475 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 475 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | 573 | 59 932 | 170 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 1 020 | 71 135 | 170 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 1 020 | 71 135 | 170 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 447 | 200 | 11 203 | 13 920 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 447 | 200 | 11 203 | 13 920 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 48 | 1 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 417 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,77 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,77 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -302,2 % | 14,3 % | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.