Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 359 | 9 331 | 8 388 | 18 236 | 15 405 | 9 859 | 11 462 | 4 185 | 4 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 255 | 595 | 494 | 452 | 50 | 50 | 352 | 352 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 | 255 | 595 | 494 | 452 | 50 | 50 | 352 | 352 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 112 | 9 076 | 7 793 | 17 742 | 14 953 | 9 810 | 11 412 | 3 834 | 3 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 141 | 112 | 370 | 1 780 | 337 | 1 111 | 914 | 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 164 | 6 934 | 7 677 | 17 028 | 12 994 | 9 470 | 10 265 | 2 917 | 2 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 948 | 1 | 4 | 344 | 179 | 3 | 36 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 359 | 8 388 | 9 105 | 17 996 | 9 364 | 9 859 | 11 462 | 4 185 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 595 | 537 | 494 | 50 | 50 | 50 | 352 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 | 595 | 537 | 494 | 50 | 50 | 50 | 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 112 | 7 793 | 8 568 | 17 502 | 9 314 | 9 810 | 11 412 | 3 834 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 121 | 370 | 1 263 | 337 | 1 111 | 914 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 164 | 7 677 | 8 445 | 16 788 | 8 037 | 9 470 | 10 265 | 2 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 948 | 4 | 2 | 344 | 14 | 3 | 36 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 359 | 9 331 | 8 388 | 18 236 | 15 405 | 9 859 | 11 462 | 4 185 | 4 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 523 | 522 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 452 | 452 | 452 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | 452 | 452 | 452 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 836 | 8 809 | 9 254 | 19 018 | 16 227 | 11 702 | 13 081 | 4 510 | 4 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 516 | 2 014 | 2 288 | 7 655 | 5 322 | 8 507 | 8 147 | 2 498 | 2 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 320 | 6 795 | 6 932 | 11 363 | 10 905 | 3 195 | 4 934 | 2 012 | 2 012 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 359 | 8 388 | 9 105 | 17 996 | 9 364 | 9 859 | 11 462 | 4 185 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 522 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 452 | 452 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 452 | 452 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 837 | 9 254 | 10 060 | 18 778 | 10 971 | 11 702 | 13 081 | 4 510 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 2 288 | 2 884 | 7 655 | 7 665 | 8 507 | 8 147 | 2 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 320 | 6 932 | 6 876 | 11 123 | 3 306 | 3 195 | 4 934 | 2 012 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 208 | 1 343 | 62 233 | 288 | 3 093 | 625 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 203 221 | 940 | 78 188 | 30 244 | 1 475 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 013 | 2 553 | 54 | 76 845 | 31 989 | 288 | 1 618 | 625 | ||
| Выручка за отчетный год | 203 221 | 830 | 78 188 | 21 366 | 1 475 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 208 | 10 | 1 336 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 10 | 1 336 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 013 | 820 | 76 852 | 23 095 | 288 | 1 618 | 625 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 1 343 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 10 | 189 | 2 965 | 86 | 16 230 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 1 143 | 6 146 | 1 468 | 41 | 8 924 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 754 | 10 | 2 290 | 4 452 | 1 497 | 45 | 7 306 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 190 | 18 393 | 2 965 | 86 | 16 230 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 1 133 | 9 846 | 1 468 | 41 | 8 924 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 15 | 22 | 2 286 | 8 547 | 1 497 | 45 | 7 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 174 | 993 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 383 | 13 | 16 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 16 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 173 | 993 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 173 | 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -782 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -778 тыс. ₽ | -780 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,92 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,65 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | -0,20 | -0,18 | -0,19 | -0,19 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -9,7 % | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -10,0 % | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,3 % | -3,2 % | -1,3 % | 23,7 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,13 | 0,00 | — | 1,55 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 540 дн. | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 28 дн. | 427 дн. | 251 дн. | 534 дн. | — | 57 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 16264).