Финансы ООО "ТРИ - А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ - А" - АУКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 166 | 178 | 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 51 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 166 | 127 | 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 164 | 127 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 197 | 166 | 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 197 | 166 | 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 195 | 164 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 166 | 178 | 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | 639 | 352 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 310 | 379 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 197 | 166 | 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 505 | 639 | 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 346 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 159 | 310 | 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 333 | 163 | 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 | 650 | 307 | 260 |
| Выручка за отчетный год | 283 | 163 | 196 | 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 622 | 307 | 258 | 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 18 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 21 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -347 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -420 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -6,89 | -2,84 | -0,98 | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -568,9 % | -99,4 % | -36,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.