Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 4 138 | 16 456 | 15 629 | 125 479 | 147 301 | 204 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 775 | 3 519 | 18 816 | 47 198 | 62 225 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 036 | 29 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 988 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 | 1 111 | 18 796 | 44 022 | 52 811 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 999 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 2 296 | 36 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 | 112 | 20 | 140 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 4 138 | 15 681 | 12 110 | 106 663 | 100 103 | 142 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 869 | 2 877 | 3 624 | 26 904 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 5 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 378 | 14 259 | 10 364 | 82 591 | 72 350 | 76 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 760 | 648 | 795 | 20 976 | 21 870 | 29 845 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 44 | 214 | 1 259 | 5 150 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 4 114 | 16 457 | 15 629 | 125 479 | 147 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 3 519 | 18 816 | 47 198 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 036 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 1 111 | 18 796 | 44 022 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 2 296 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 112 | 20 | 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 4 114 | 15 682 | 12 110 | 106 663 | 100 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 623 | 869 | 2 877 | 3 624 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 859 | 14 259 | 10 364 | 82 591 | 52 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 943 | 648 | 795 | 20 976 | 21 870 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 152 | 44 | 214 | 1 259 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 4 138 | 16 457 | 15 629 | 125 479 | 147 301 | 204 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 2 064 | 11 046 | 2 578 | 25 726 | 67 714 | 65 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 896 | 2 423 | 25 571 | 67 559 | 65 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 43 | 2 093 | 9 336 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 43 | 1 182 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 093 | 8 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 074 | 5 394 | 13 008 | 99 753 | 77 494 | 129 569 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 464 | 4 635 | 489 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 074 | 2 112 | 8 373 | 99 264 | 77 494 | 113 667 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 916 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 5 986 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 4 114 | 16 457 | 15 629 | 125 479 | 147 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 2 120 | 11 046 | 2 578 | 25 726 | 67 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 970 | 10 896 | 2 423 | 25 571 | 67 559 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 43 | 2 093 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 43 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 093 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 994 | 5 395 | 13 008 | 99 753 | 77 494 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 464 | 4 635 | 489 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 991 | 2 113 | 8 373 | 99 264 | 77 494 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 741 | 27 034 | 6 932 | 76 323 | 93 657 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 387 | 57 451 | 32 288 | 308 507 | 255 310 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 30 417 | 25 356 | 232 184 | 161 653 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 422 | 57 451 | 32 288 | 308 507 | 255 310 | 370 783 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 289 | 27 034 | 6 932 | 76 323 | 93 657 | 83 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 289 | 11 199 | 36 700 | 55 095 | 20 866 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 835 | 18 735 | 39 623 | 38 562 | 62 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 133 | 30 417 | 25 356 | 232 184 | 161 653 | 287 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 403 | 11 199 | 36 700 | 55 095 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 338 | 15 835 | 18 735 | 39 623 | 38 562 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 394 | 11 164 | 32 613 | 52 659 | 16 014 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 87 | 1 758 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 12 | 313 | 2 122 | 315 | 248 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 183 | 1 797 | 15 062 | 5 139 | 28 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 207 | 179 | 17 027 | 7 347 | 34 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 466 | 11 164 | 32 613 | 52 659 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 87 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 12 | 313 | 2 122 | 315 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 183 | 1 797 | 15 062 | 5 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 207 | 179 | 17 027 | 7 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 971 | 8 926 | 25 440 | 43 836 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 2 380 | 7 173 | 8 823 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | 2 133 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 6 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 2 380 | 7 173 | 8 223 | 3 422 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 164 | 2 133 | 36 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 915 | 8 926 | 25 440 | 44 436 | 11 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 915 | 8 926 | 25 440 | 44 436 | 11 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 971 | 8 926 | 25 440 | 41 986 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 970 | 66 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 120 | 67 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 896 | 65 392 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 046 | 65 555 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 926 | 11 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 926 | 11 445 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 926 | 11 445 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 926 | 11 445 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 600 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 046 | 75 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 120 | 67 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 304 | 372 227 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 972 | 369 859 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | 2 368 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 401 | 371 302 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 464 | 241 874 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 744 | 108 068 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 11 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 142 | 6 227 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 050 | 15 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 882 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 970 | 11 618 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 970 | 8 568 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 050 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 771 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 450 | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 679 | 11 832 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 832 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 679 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | 1,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | 54,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.