Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 925 | 659 060 | 2 845 775 | 5 078 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 511 | 290 | 1 628 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 511 | 290 | 1 628 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 772 | 658 549 | 2 845 485 | 3 449 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 8 730 | 73 500 | 114 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 339 | 10 212 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 873 | 500 678 | 1 819 132 | 901 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 872 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 632 | 27 086 | 682 452 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 715 | 260 189 | 561 329 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 540 705 | 653 753 | 2 844 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 153 | 511 | 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 153 | 511 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 540 552 | 653 242 | 2 844 689 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 708 | 1 289 | 73 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 339 | 9 416 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 873 | 504 152 | 2 201 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 632 | 27 086 | 300 052 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 715 | 260 189 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 924 | 659 060 | 2 845 775 | 5 078 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 395 | 4 363 | 6 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 375 | 4 343 | 6 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 100 | 500 100 | 187 538 | 3 504 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 100 | 500 100 | 187 538 | 3 504 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 700 | 158 565 | 2 653 875 | 1 567 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 334 | 16 152 | 1 690 251 | 83 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 366 | 142 413 | 963 624 | 1 483 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 540 705 | 653 753 | 2 844 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 124 | 395 | 4 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 375 | 4 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 100 | 500 100 | 187 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 100 | 500 100 | 187 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 481 | 153 258 | 2 653 079 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 334 | 16 152 | 1 690 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 147 | 137 106 | 962 827 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | 4 156 | 27 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 346 | 5 505 | 508 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 542 | 1 349 | 481 175 | |
| Выручка за отчетный год | 4 346 | 5 505 | 508 809 | 655 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 4 156 | 27 634 | 67 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 348 | 22 518 | 50 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 437 | 1 391 | 4 191 | 16 702 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | 2 417 | 925 | 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 542 | 1 349 | 481 175 | 587 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 348 | 22 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 437 | 1 391 | 4 191 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 232 | 2 417 | 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 339 | 4 961 | 3 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 727 | 39 060 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | 830 | 8 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 339 | 4 961 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 727 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 830 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 271 | 3 969 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 68 | 992 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 68 | 992 | 635 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 271 | 3 969 | 2 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 271 | 3 969 | 2 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 271 | 3 969 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 375 | 4 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 | 395 | 4 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 375 | 4 343 | 6 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 | 395 | 4 363 | 6 933 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 271 | 3 969 | 2 540 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 271 | 3 969 | 2 540 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 271 | 3 969 | 2 540 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 271 | 3 969 | 2 540 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 395 | 4 363 | 6 933 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 | 395 | 4 363 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 175 | 766 449 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 948 774 | 766 449 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 401 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 1 702 247 | 561 492 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 80 | 552 220 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 2 783 | 1 053 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 992 | 635 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 544 292 | 7 584 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 987 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 182 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 182 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 195 063 | 504 998 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 812 663 | 504 998 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 382 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 659,1 млн ₽ | 2,85 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 1,07 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 0,94 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,26 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 362 дн. | 56 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.