Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 796 | 9 210 | 10 882 | 9 165 | 10 378 | 11 393 | 8 415 | 9 526 | 11 803 | 6 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 | 481 | 327 | 378 | 242 | 390 | 248 | 281 | 108 | 5 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 679 | 481 | 327 | 378 | 242 | 390 | 248 | 281 | 108 | 5 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 117 | 8 729 | 10 555 | 8 786 | 10 137 | 11 002 | 8 167 | 9 245 | 11 695 | 6 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 000 | 6 082 | 5 827 | 3 424 | 4 185 | 4 450 | 3 711 | 1 762 | 1 262 | 1 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 1 021 | 1 519 | 790 | 1 062 | 933 | 575 | 509 | 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 857 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 263 | 1 626 | 3 209 | 4 572 | 4 890 | 5 619 | 3 881 | 6 974 | 9 569 | 4 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 046 | 9 975 | 10 522 | 9 165 | 7 795 | 11 393 | 8 415 | 9 526 | 11 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 481 | 327 | 378 | 553 | 390 | 248 | 281 | 108 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 481 | 327 | 378 | 553 | 390 | 248 | 281 | 108 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 367 | 9 494 | 10 195 | 8 786 | 7 242 | 11 002 | 8 167 | 9 245 | 11 695 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 239 | 6 865 | 5 821 | 3 424 | 3 275 | 4 450 | 3 711 | 1 762 | 1 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 1 003 | 1 165 | 790 | 997 | 933 | 575 | 509 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 864 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 248 | 1 626 | 3 209 | 4 572 | 2 970 | 5 619 | 3 881 | 6 974 | 9 569 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 796 | 9 210 | 10 882 | 9 165 | 10 378 | 11 393 | 8 415 | 9 526 | 11 803 | 6 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 557 | 7 225 | 6 249 | 7 266 | 9 018 | 7 181 | 8 327 | 7 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 220 | 3 870 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 220 | 3 870 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 396 | 7 653 | 3 656 | 2 916 | 3 112 | 2 375 | 1 234 | 1 199 | 1 951 | 3 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 870 | 4 870 | 1 590 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 2 783 | 2 066 | 2 916 | 3 112 | 2 375 | 1 234 | 1 199 | 1 951 | 3 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 046 | 9 975 | 10 522 | 9 165 | 7 795 | 11 393 | 8 415 | 9 526 | 11 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 814 | 6 039 | 6 249 | 6 605 | 9 018 | 7 181 | 8 327 | 7 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 220 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 220 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 082 | 8 161 | 4 483 | 2 916 | 1 190 | 2 375 | 1 234 | 1 199 | 1 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 870 | 5 377 | 1 590 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 2 784 | 2 893 | 2 916 | 1 190 | 2 375 | 1 234 | 1 199 | 1 951 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 985 | 7 089 | 3 615 | 34 118 | 41 096 | 43 063 | 48 717 | 58 546 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 357 | 22 429 | 30 888 | 35 720 | 16 362 | 22 469 | 21 267 | 25 583 | 29 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 836 | 17 444 | 23 799 | 32 105 | 17 756 | 18 627 | 21 796 | 23 134 | 28 922 | |
| Выручка за отчетный год | 7 357 | 22 466 | 30 888 | 35 720 | 32 105 | 22 469 | 21 267 | 25 583 | 29 624 | 34 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 221 | 7 089 | 3 615 | 3 276 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 221 | 7 089 | 3 615 | 3 276 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 839 | 18 245 | 23 799 | 32 105 | 28 829 | 18 627 | 21 796 | 23 134 | 28 922 | 42 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 985 | 7 089 | 3 615 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 907 | 5 411 | 2 645 | 2 601 | 826 | 479 | 470 | 527 | 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 387 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 263 | 23 | 36 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 314 | 1 578 | 607 | 675 | 563 | 456 | 470 | 491 | 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 358 | 5 411 | 2 645 | 250 | 826 | 479 | 470 | 527 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 100 | 387 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 8 | 263 | 23 | 36 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 314 | 1 578 | 607 | 242 | 563 | 456 | 470 | 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 025 | 4 230 | 1 653 | 2 538 | 1 146 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 1 333 | 1 181 | 992 | 493 | 1 004 | 876 | 833 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 333 | 992 | 982 | 1 004 | 876 | 833 | 942 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 574 | 5 411 | 1 653 | 1 619 | 2 538 | 1 146 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 574 | 5 411 | 1 653 | 1 619 | 2 538 | 1 146 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -695 тыс. ₽ | -8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,3 % | +20,3 % | +15,8 % | +17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 4,63 | 6,62 | 7,71 | 5,99 | 1,70 | 2,22 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,76 | 3,61 | 6,24 | 5,35 | 1,29 | 1,45 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 2,37 | 3,15 | 5,82 | 4,90 | 1,29 | 1,21 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,79 | 0,85 | 0,87 | 0,65 | -0,19 | 0,61 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,55 | — | 0,32 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 17,1 % | -2,5 % | 9,6 % | 2,4 % | -21,1 % | 7,0 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,3 % | -8,6 % | 4,5 % | -2,3 % | -25,5 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 22,3 % | -21,8 % | 12,0 % | -5,9 % | -136,8 % | 4,1 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | 28,1 % | -25,6 % | 13,8 % | -9,1 % | — | 15,8 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 2,53 | 2,69 | 2,51 | 5,37 | 2,57 ▲ | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 11 дн. | — | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 87 дн. | 62 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 47 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 56 дн. | 51 дн. | 16 дн. | 2 дн. | — | 9 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,58 | — | — | — | — | — | 6,35 | 2,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).