Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 72 493 | 278 692 | 820 214 | 1 275 247 | 1 413 205 | 1 423 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 137 | 36 041 | 46 156 | 54 331 | 43 942 | 2 549 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 137 | 36 041 | 46 156 | 54 331 | 43 942 | 2 549 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 62 356 | 242 651 | 774 057 | 1 220 916 | 1 369 263 | 1 420 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 882 | 84 534 | 352 777 | 576 162 | 623 475 | 785 769 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 100 | 1 312 | 470 | 1 466 | 1 367 | 12 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 727 | 151 825 | 417 076 | 612 417 | 706 152 | 544 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 637 | 13 510 | 21 671 | 19 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 547 | 4 538 | 2 744 | 16 893 | 15 846 | 59 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 441 | 353 | 467 | 752 | 92 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 72 493 | 278 692 | 820 214 | 1 275 247 | 1 448 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 137 | 36 041 | 46 156 | 54 331 | 43 942 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 137 | 36 041 | 46 156 | 54 331 | 43 942 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 62 356 | 242 651 | 774 057 | 1 220 916 | 1 404 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 882 | 84 534 | 352 777 | 576 162 | 623 475 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 100 | 1 312 | 470 | 1 466 | 2 329 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 727 | 151 825 | 417 076 | 612 417 | 753 894 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 637 | 13 510 | 8 171 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 547 | 4 538 | 2 744 | 16 893 | 15 846 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 441 | 353 | 467 | 752 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 72 493 | 278 692 | 820 214 | 1 275 247 | 1 413 205 | 1 423 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 622 | 33 895 | 63 680 | 89 574 | 75 093 | 43 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 612 | 33 885 | 63 670 | 89 544 | 75 063 | 43 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 871 | 244 797 | 756 534 | 1 185 673 | 1 338 112 | 1 379 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 711 | 2 824 | 736 | 994 | 66 580 | 115 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 160 | 241 974 | 755 798 | 1 184 680 | 1 271 532 | 1 264 210 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 72 493 | 278 692 | 820 214 | 1 275 247 | 1 448 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 622 | 33 895 | 63 680 | 89 574 | 75 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 612 | 33 885 | 63 670 | 89 544 | 75 063 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 871 | 244 797 | 756 534 | 1 185 673 | 1 373 316 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 711 | 2 824 | 736 | 994 | 66 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 160 | 241 973 | 755 798 | 1 184 680 | 1 306 735 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 164 | 42 750 | 46 229 | 68 950 | 68 886 | ||
| Выручка за предыдущий год | 286 031 | 453 828 | 645 496 | 1 531 845 | 1 347 358 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 867 | 411 078 | 599 267 | 1 462 895 | 1 278 472 | ||
| Выручка за отчетный год | 286 031 | 453 828 | 645 496 | 1 531 845 | 1 347 358 | 933 858 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 164 | 42 750 | 46 229 | 68 950 | 68 886 | 40 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 212 | 31 410 | 34 110 | 47 595 | 45 521 | 11 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 952 | 11 340 | 12 119 | 21 355 | 23 365 | 28 347 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 867 | 411 078 | 599 267 | 1 462 895 | 1 278 472 | 893 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 212 | 31 410 | 34 110 | 47 595 | 45 521 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 952 | 11 340 | 12 119 | 21 355 | 23 365 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 015 | 30 979 | 33 575 | 47 129 | 43 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 629 | 777 | 137 | 243 | 1 339 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 638 | 233 | 8 | 804 | 13 406 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 195 | 415 | 52 | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 499 | 1 274 | 1 010 | 1 825 | 27 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 015 | 30 979 | 33 575 | 47 129 | 43 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 629 | 777 | 137 | 243 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 638 | 233 | 8 | 804 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 195 | 415 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 123 | 499 | 1 274 | 1 010 | 1 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 612 | 28 274 | 29 785 | 40 050 | 32 900 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 403 | 2 705 | 3 790 | 7 079 | 10 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 403 | 2 705 | 3 790 | 7 079 | 10 287 | 4 433 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 612 | 28 274 | 29 785 | 40 050 | 32 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 612 | 28 274 | 29 785 | 40 050 | 32 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 612 | 28 274 | 29 785 | 40 050 | 32 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 670 | 89 544 | 75 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 680 | 89 574 | 75 093 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 544 | 75 063 | 43 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 574 | 75 093 | 43 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 050 | 32 902 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 050 | 32 902 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 050 | 32 902 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 050 | 32 902 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 848 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 848 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 848 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 848 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 574 | 75 093 | 43 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 680 | 89 574 | 75 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 728 | 4 674 | 18 806 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 873 283 | 1 505 805 | 919 879 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 844 901 | 1 430 738 | 896 920 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 382 | 75 067 | 22 959 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 796 555 | 1 501 131 | 901 073 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 728 009 | 1 412 740 | 835 828 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 770 | 22 556 | 21 897 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 826 | 3 850 | 6 137 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 622 | 10 585 | 6 158 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 328 | 51 400 | 31 053 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 301 | 1 551 | 3 023 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 197 | 1 543 | 3 022 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 8 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 817 | 17 122 | 15 939 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 147 | 6 600 | 1 110 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 670 | 10 522 | 14 829 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 850 | 37 421 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 530 | 69 457 | 124 513 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 510 | 69 457 | 124 513 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 593 | 59 607 | 87 092 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 333 | 41 222 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 260 | 18 385 | 87 092 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 149 | 43 311 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Активы | 278,7 млн ₽ | 820,2 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,56 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 3,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 215 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 460 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.