Финансы ООО "БИЗНЕСТРЕЙДГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСТРЕЙДГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 589 151 | 603 085 | 711 365 | 933 633 | 933 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 589 151 | 603 085 | 711 241 | 933 510 | 933 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 258 | 20 142 | 22 150 | 22 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 985 | 13 710 | 4 607 | 1 934 | 1 934 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 587 739 | 451 077 | 683 895 | 748 849 | 748 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 | 65 012 | 102 | 160 102 | 160 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 29 | 2 495 | 475 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 590 311 | 603 085 | 711 365 | 933 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 124 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | 124 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 590 311 | 603 085 | 711 241 | 933 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 258 | 20 142 | 22 150 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 985 | 13 710 | 4 607 | 1 934 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 588 899 | 451 077 | 683 895 | 748 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 | 65 012 | 102 | 160 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 29 | 2 495 | 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 589 151 | 603 085 | 711 365 | 933 633 | 933 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 1 775 | 1 281 | 1 281 | 1 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | 1 765 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 312 | 124 312 | 124 312 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 312 | 124 312 | 124 312 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 629 | 601 310 | 675 771 | 808 039 | 808 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 001 | 1 | 361 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 628 | 601 309 | 675 410 | 808 039 | 808 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 590 311 | 603 085 | 711 365 | 933 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 641 | 1 775 | 1 281 | 1 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 631 | 1 765 | 1 271 | 1 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 312 | 124 312 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 312 | 124 312 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 588 670 | 601 310 | 675 771 | 808 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 45 001 | 1 | 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 669 | 601 309 | 675 410 | 808 039 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 819 | 10 060 | 16 547 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 107 083 | 138 405 | 189 912 | 38 605 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 099 264 | 128 345 | 192 456 | 22 058 | |
| Выручка за отчетный год | 1 107 083 | 138 405 | 189 912 | 38 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 700 | 10 060 | 16 547 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 471 | 4 828 | 291 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 229 | 5 232 | 524 | 16 256 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 100 383 | 128 345 | 192 456 | 22 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 590 | 4 828 | 291 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 229 | 5 232 | 524 | 16 256 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 160 | 12 089 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 899 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 223 | 3 759 | 2 973 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 076 | 95 524 | 157 380 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 656 | 96 433 | 154 931 | 3 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 787 | 160 | 12 089 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 899 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 223 | 3 759 | 2 973 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 076 | 95 524 | 157 380 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 656 | 96 433 | 154 931 | 3 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 163 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 163 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 631 | 175 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | 1 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 641 | 1 775 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 1 631 | 1 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 522 | 1 641 | 1 281 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 494 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 522 | 1 281 | 1 282 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 775 | 1 281 | 1 282 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 703 424 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 307 957 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 058 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 746 776 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 262 151 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 433 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 342 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -495 тыс. ₽ | — |
| Активы | 589,2 млн ₽ | 603,1 млн ₽ | 711,4 млн ₽ | 933,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,86 | 1,02 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 208 дн. | 38 дн. | 367 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 1 710 дн. | 1 281 дн. | 13 371 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.