Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬ ГУТЕРМУТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬ ГУТЕРМУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 896 | 13 026 | 12 344 | 47 765 | 63 173 | 65 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 76 | 141 | 1 461 | 2 910 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 76 | 141 | 1 461 | 980 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 930 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 896 | 12 984 | 12 268 | 47 624 | 61 712 | 62 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 100 | 670 | 2 159 | 9 648 | 1 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 4 802 | 2 880 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 10 550 | 6 222 | 38 977 | 35 820 | 36 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 7 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 1 946 | 195 | 5 292 | 2 768 | 8 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 388 | 681 | 1 188 | 975 | 14 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 896 | 13 026 | 12 196 | 47 900 | 61 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 76 | 141 | 1 461 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 76 | 141 | 1 461 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 12 984 | 12 120 | 47 758 | 60 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 100 | 671 | 2 219 | 9 646 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 10 550 | 6 073 | 39 051 | 35 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 7 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 599 | 1 946 | 194 | 5 292 | 2 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 681 | 1 188 | 2 013 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 896 | 13 026 | 12 344 | 47 765 | 63 173 | 65 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 693 | 945 | 10 548 | 37 696 | 26 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 | 845 | 10 448 | 37 596 | 26 432 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 26 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 26 | 16 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 12 081 | 12 664 | 37 200 | 25 451 | 39 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 12 081 | 12 664 | 37 200 | 20 755 | 35 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 088 | 3 326 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 608 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 896 | 13 026 | 12 196 | 47 900 | 61 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 945 | 10 622 | 37 688 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 | 845 | 10 522 | 37 588 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 26 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 26 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 12 081 | 12 516 | 37 274 | 23 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 12 081 | 12 516 | 37 274 | 20 751 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 088 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 6 553 | 26 421 | 30 651 | 85 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 910 | 24 720 | 93 535 | 109 159 | 245 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 243 | 18 167 | 67 114 | 78 508 | 159 953 | |
| Выручка за отчетный год | 1 910 | 24 720 | 93 535 | 109 159 | 245 415 | 53 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 6 553 | 26 421 | 30 576 | 85 463 | 15 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 384 | 34 774 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 484 | 12 131 | 29 884 | 19 192 | 50 688 | 21 766 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 243 | 18 167 | 67 114 | 78 583 | 159 952 | 37 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 459 | 34 776 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 484 | 12 131 | 29 884 | 19 192 | 50 685 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 741 | 756 | 13 781 | 34 136 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 109 | 291 | 122 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 18 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 372 | 14 651 | 22 166 | 28 789 | 18 856 | 12 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 814 | 8 317 | 19 531 | 26 319 | 19 767 | 19 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 756 | 13 856 | 34 137 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 109 | 291 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 372 | 14 651 | 22 166 | 28 789 | 18 856 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 814 | 8 317 | 19 531 | 26 319 | 19 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 252 | 10 952 | 27 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 504 | 445 | 2 900 | 6 968 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 504 | 445 | 2 885 | 6 967 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 930 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 252 | 10 878 | 27 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 252 | 10 878 | 27 146 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 593 | 252 | 10 952 | 27 146 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 522 | 37 588 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 622 | 37 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 448 | 37 596 | 26 432 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 548 | 37 696 | 26 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 27 074 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 868 | 27 074 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 27 074 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 868 | 27 074 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 156 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 156 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 156 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 156 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 548 | 37 696 | 26 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 622 | 37 688 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 234 | 3 742 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 191 | 531 000 | 172 624 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 495 | 29 265 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 696 | 501 735 | 172 624 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 957 | 612 643 | 168 882 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 177 | 198 949 | 51 610 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 440 | 7 993 | 8 812 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 340 | 405 701 | 108 460 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 234 | 2 742 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 184 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,42 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,82 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,41 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 43,0 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 22 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 47 дн. | 344 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.