Финансы ООО "ТД "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 180 | 5 410 | 5 412 | 29 386 | 26 615 | 45 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 535 | 382 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 382 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 131 | 4 875 | 5 030 | 29 386 | 26 615 | 45 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 1 799 | 1 799 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 165 | 378 | 4 410 | 4 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 079 | 4 518 | 4 990 | 28 096 | 20 136 | 38 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 138 | 28 | 850 | 220 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 180 | 5 411 | 5 409 | 29 128 | 26 615 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 487 | 382 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 382 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 131 | 4 924 | 5 027 | 29 128 | 26 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 1 799 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 372 | 209 | 4 410 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 079 | 4 791 | 4 565 | 28 007 | 20 136 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 133 | 28 | 850 | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 180 | 5 410 | 5 412 | 29 386 | 26 615 | 45 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 885 | 1 885 | 519 | 519 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 885 | 1 885 | 519 | 519 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 034 | 5 906 | 6 505 | 30 470 | 28 877 | 47 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 | 518 | 3 | 12 436 | 12 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 516 | 5 388 | 6 505 | 30 467 | 16 442 | 35 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 180 | 5 411 | 5 409 | 29 128 | 26 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 1 885 | 1 885 | 519 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 519 | 1 885 | 1 885 | 519 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 034 | 5 389 | 6 502 | 30 363 | 28 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 3 | 12 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 516 | 5 389 | 6 502 | 30 360 | 16 442 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 957 | 1 967 | |||
| Выручка за предыдущий год | 155 233 | 19 485 | 102 532 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 019 | 18 528 | 100 565 | |||
| Выручка за отчетный год | 155 233 | 19 485 | 102 532 | 17 229 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 703 | 957 | 1 967 | 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 45 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 926 | 2 489 | 160 | 873 | 23 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 827 | 1 713 | 720 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 530 | 2 458 | 18 528 | 100 565 | 16 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 926 | 325 | 873 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 458 | 1 828 | 1 713 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 13 | 437 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 258 | 1 | 1 344 | 1 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 17 | 21 | 298 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 437 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 258 | 1 | 1 356 | 1 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | 21 | 298 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 338 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 88 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 3 | 88 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 10 | 338 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 10 | 338 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 238 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 168 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 415 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 504 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 428 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 338 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,92 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,71 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,8 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.