Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИПРЕМИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 982 | 1 098 | 1 203 | 2 371 | 4 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 982 | 1 099 | 1 203 | 2 371 | 4 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 760 | 731 | 807 | 1 068 | 969 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 155 | 163 | 832 | 2 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 213 | 233 | 471 | 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 | 982 | 1 145 | 1 120 | 2 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 982 | 1 145 | 1 120 | 2 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 760 | 807 | 869 | 1 034 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 147 | 125 | 164 | 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 75 | 213 | 87 | 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 982 | 1 098 | 1 203 | 2 371 | 4 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 395 | 331 | 311 | 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 | 703 | 873 | 2 053 | 3 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 667 | 703 | 873 | 2 053 | 3 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 | 982 | 1 145 | 1 120 | 2 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 316 | 321 | 331 | 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 666 | 824 | 789 | 2 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 666 | 824 | 789 | 2 053 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 295 | 32 | 35 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 065 | 12 630 | 10 715 | 7 536 | 11 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 995 | 12 335 | 10 683 | 7 501 | 11 394 |
| Выручка за отчетный год | 12 630 | 10 715 | 7 536 | 11 392 | 15 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 93 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 93 | 35 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 335 | 10 622 | 7 501 | 11 394 | 15 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 295 | 32 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 71 | 13 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 22 | 51 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 279 | 10 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 16 | 22 | 22 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 223 | 8 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 2 | 3 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 14 | 3 | 14 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 57 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 57 | 10 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 982 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,56 | 1,38 | 1,15 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,52 | 0,45 | 0,63 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,36 | 0,28 | 0,13 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,78 | 2,63 | 6,62 | 13,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 5,2 % | 0,8 % | -2,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,6 % | 14,4 % | 3,0 % | -21,5 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. | 39 дн. | 34 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.