Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "НЕМОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "НЕМОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 302 | 23 541 | 30 444 | 35 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 52 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 302 | 23 541 | 30 369 | 35 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 539 | 10 881 | 15 566 | 8 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 600 | 10 201 | 13 283 | 24 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 163 | 2 459 | 1 520 | 2 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 955 | 21 302 | 25 961 | 30 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 74 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 954 | 21 302 | 25 860 | 30 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 502 | 10 539 | 12 358 | 15 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 917 | 7 600 | 10 137 | 13 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 535 | 3 163 | 3 365 | 1 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 302 | 23 541 | 30 444 | 35 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 52 | 738 | 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 783 | 23 489 | 29 706 | 35 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 783 | 23 489 | 29 706 | 35 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 955 | 21 302 | 25 961 | 30 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 | 519 | 581 | 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 527 | 20 783 | 25 380 | 29 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 527 | 20 783 | 25 380 | 29 706 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 256 | 1 894 | 806 |
| Выручка за предыдущий год | 22 028 | 22 949 | 24 833 | 20 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 470 | 22 693 | 22 939 | 19 502 |
| Выручка за отчетный год | 22 949 | 19 483 | 20 308 | 24 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 101 | 806 | 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 101 | 806 | 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 693 | 19 382 | 19 502 | 23 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 256 | 1 894 | 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 153 | 214 | 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 468 | 153 | 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 416 | 745 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 133 | 968 | 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 210 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 124 | 1 136 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 92 | 753 | 172 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 41 | 215 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 30 | 42 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 123 | 172 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 123 | 172 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 519 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 40,04 | 451,71 | 40,25 | 42,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 236,5 % | 23,3 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 205 дн. | 291 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.