Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 693 140 | 807 114 | 947 694 | 1 446 030 | 1 507 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 344 | 765 440 | 805 562 | 1 002 970 | 1 034 366 |
| Основные средства на конец отчетного года | 592 344 | 3 830 | 6 019 | 5 264 | 8 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 722 108 | 754 760 | 997 239 | 981 510 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 502 | 44 783 | 467 | 43 878 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 796 | 41 674 | 142 132 | 443 060 | 473 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 1 716 | 1 647 | 35 295 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 883 | 4 274 | 1 | 13 096 | 10 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 607 | 35 457 | 140 173 | 138 758 | 140 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 288 887 | 282 871 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 299 | 274 | 226 | 657 | 3 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 22 | 16 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 733 073 | 693 141 | 807 160 | 947 694 | 1 461 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 571 424 | 592 344 | 765 440 | 805 562 | 1 018 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 571 424 | 365 | 3 830 | 6 019 | 5 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 591 979 | 722 108 | 754 760 | 997 239 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 502 | 44 783 | 16 309 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 649 | 100 797 | 41 720 | 142 132 | 443 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 647 | 1 716 | 1 647 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 387 | 8 883 | 4 274 | 1 | 13 096 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 284 | 83 607 | 35 503 | 140 173 | 138 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 288 887 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 979 | 8 299 | 274 | 226 | 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 22 | 16 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 693 141 | 807 114 | 947 694 | 1 446 030 | 1 507 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 101 | 66 183 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 001 | 56 083 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 098 | 873 531 | 885 437 | 1 313 106 | 1 366 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 597 098 | 873 531 | 885 437 | 1 313 106 | 1 366 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 942 | 29 567 | 180 169 | 66 741 | 228 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 107 | 15 657 | 158 381 | 57 764 | 183 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 834 | 13 910 | 21 788 | 8 978 | 44 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 733 073 | 693 141 | 807 160 | 947 694 | 1 461 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 532 | 80 100 | 23 633 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 432 | 70 000 | 13 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 218 | 597 098 | 873 531 | 885 437 | 1 364 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 218 | 597 098 | 873 531 | 885 437 | 1 364 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 323 | 15 943 | 29 613 | 180 169 | 73 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 046 | 12 109 | 15 657 | 158 381 | 59 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 277 | 3 834 | 13 956 | 21 788 | 14 215 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 889 | 130 169 | 161 583 | 272 568 | 167 884 |
| Выручка за предыдущий год | 18 627 | 154 929 | 191 234 | 301 057 | 205 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 738 | 24 760 | 29 651 | 28 489 | 37 891 |
| Выручка за отчетный год | 154 929 | 191 234 | 301 057 | 205 775 | 51 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 169 | 161 583 | 272 568 | 167 884 | 11 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 510 | 146 139 | 258 368 | 145 344 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 659 | 15 444 | 14 200 | 22 540 | 56 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 760 | 29 651 | 28 489 | 37 891 | 39 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 486 | 115 510 | 146 139 | 258 368 | 145 344 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 403 | 14 659 | 15 444 | 14 200 | 22 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 912 | 230 293 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 656 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 778 | 50 195 | 75 720 | 66 690 | 125 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 579 | 67 467 | 403 628 | 574 689 | 23 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 399 | 378 997 | 613 486 | 423 050 | 22 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 255 | 31 909 | 177 139 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 891 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 892 | 45 778 | 50 195 | 75 720 | 66 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 180 | 43 576 | 67 467 | 403 628 | 514 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 519 | 81 399 | 378 997 | 613 486 | 423 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 076 | 23 568 | 141 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 179 | 8 341 | 7 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 502 | 5 281 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 341 | 1 881 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 502 | 5 281 | 44 316 | 27 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 571 | 184 096 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 571 | 184 096 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 076 | 23 568 | 141 547 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 432 | 70 000 | 13 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 532 | 80 100 | 23 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 001 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 569 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 569 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 569 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 569 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 084 | 110 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 176 084 | 110 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 084 | 110 765 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 176 084 | 110 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 101 | 66 183 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 532 | 80 100 | 23 633 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 414 | 38 535 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 827 | 263 014 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 755 | 192 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 072 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 413 | 224 479 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 482 | 159 988 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 917 | 1 579 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 717 | 46 647 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 189 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 297 | 808 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 017 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 122 | 46 560 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 122 | 46 555 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | -110,8 млн ₽ |
| Активы | 693,1 млн ₽ | 947,7 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,32 | 0,79 | 6,64 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,77 | 0,78 | 6,42 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,00 | 4,34 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -2,3 % | 12,7 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 16 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.